有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,258,248,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,435,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,134,812,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,221,096,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1763 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,672,382,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,130,340,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,542,041,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,879,513,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6658 | 円 |
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