有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 96,757,530,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,146,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,508,384,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 104,658,204,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9221 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 135,573,999,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,637,942,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,936,057,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,520,565,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3944 | 円 |
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