有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,964,327,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,910,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,540,416,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,136,324,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9401 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 144,964,243,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,475,812,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,488,430,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,950,276,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4171 | 円 |
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