有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/09/21-2024/03/21)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,519,093,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,279,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,357,813,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,677,463,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5911 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,221,817,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,513,357,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,708,459,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,313,339,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3358 | 円 |
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