有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/09/21-2023/03/20)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,908,996,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,806,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,773,190,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,638,515,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2364 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,926,201,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,628,916,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,297,284,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,136,911,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9270 | 円 |
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