有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,479,768,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,938,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,227,829,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,475,399,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0986 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 106,710,380,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,436,968,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,273,411,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,725,175,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0028 | 円 |
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