有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,420,711,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,763,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,210,947,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,050,329,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 90,885,828,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,398,055,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,487,773,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,594,416,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8007 | 円 |
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