有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,938,433,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,076,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,737,357,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,199,560,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7958 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,913,681,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,902,902,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,010,779,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,257,242,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0860 | 円 |
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