有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,748,210,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,627,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,631,582,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,761,890,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1685 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,843,579,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,412,287,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,431,291,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,875,594,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5724 | 円 |
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