有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,669,917,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,816,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,519,100,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,613,836,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2324 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,711,622,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,851,270,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,860,352,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,223,192,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6215 | 円 |
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