有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/03/22-2025/08/27)
野村国内株式アクティブオープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,997,452,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,699,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,813,753,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,011,461,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8227 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 322,835,924,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,316,649,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,519,275,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,672,451,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2133 | 円 |
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