有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/22-2024/09/20)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,162,551,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,499,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,006,052,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,168,574,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5208 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,938,678,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,632,253,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,306,424,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,745,923,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2426 | 円 |
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