有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

【提出】: 2014/12/12 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	49,495,971,931	2.0042	99,199,826,945	2.0169	99,828,425,787	99.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	681,200	5,456.37	3,716,879,244	6,498.00	4,426,437,600	3.20
2	日本	株式	三菱重工業	機械	5,605,000	575.81	3,227,425,510	683.60	3,831,578,000	2.77
3	日本	株式	第一生命保険	保険業	2,030,600	1,449.49	2,943,334,394	1,650.00	3,350,490,000	2.42
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,889,000	731.91	2,846,397,990	859.10	3,341,039,900	2.41
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,217,500	553.56	2,334,639,300	632.20	2,666,303,500	1.93
6	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	599,500	3,702.28	2,219,516,860	4,281.00	2,566,459,500	1.85
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,823,000	1,133.36	2,066,115,280	1,396.50	2,545,819,500	1.84
8	日本	株式	ソニー	電気機器	1,114,700	1,910.73	2,129,890,731	2,072.00	2,309,658,400	1.67
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	323,000	5,718.17	1,846,970,495	6,892.00	2,226,116,000	1.61
10	日本	株式	東芝	電気機器	4,230,000	458.89	1,941,104,700	483.60	2,045,628,000	1.48
11	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	562,800	2,615.88	1,472,217,264	3,599.00	2,025,517,200	1.46
12	日本	株式	三井物産	卸売業	1,171,900	1,513.17	1,773,295,091	1,665.50	1,951,799,450	1.41
13	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	6,548,000	277.03	1,814,038,501	290.00	1,898,920,000	1.37
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,279,100	1,439.15	1,840,820,167	1,480.50	1,893,707,550	1.37
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	258,900	5,790.26	1,499,098,314	7,225.00	1,870,552,500	1.35
16	日本	株式	鹿島建設	建設業	3,463,000	364.27	1,261,467,010	492.00	1,703,796,000	1.23
17	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	69,500	15,436.11	1,072,809,645	23,730.00	1,649,235,000	1.19
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	961,200	1,214.61	1,167,483,132	1,699.00	1,633,078,800	1.18
19	日本	株式	小松製作所	機械	558,800	2,046.95	1,143,835,660	2,609.50	1,458,188,600	1.05
20	日本	株式	住友不動産	不動産業	347,000	3,922.29	1,361,034,630	4,094.50	1,420,791,500	1.02
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	371,300	3,110.22	1,154,824,686	3,766.00	1,398,315,800	1.01
22	日本	株式	電通	サービス業	340,800	4,110.79	1,400,959,438	4,045.00	1,378,536,000	0.99
23	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	458,200	2,390.90	1,095,513,981	2,875.00	1,317,325,000	0.95
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	360,000	3,014.33	1,085,158,800	3,513.00	1,264,680,000	0.91
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	287,200	4,254.06	1,221,766,970	4,399.50	1,263,536,400	0.91
26	日本	株式	日本郵船	海運業	4,319,000	296.44	1,280,341,279	286.00	1,235,234,000	0.89
27	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	29,700	36,693.98	1,089,811,468	40,365.00	1,198,840,500	0.86
28	日本	株式	キーエンス	電気機器	21,300	37,880.00	806,844,000	52,480.00	1,117,824,000	0.80
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	301,200	3,502.89	1,055,070,468	3,651.50	1,099,831,800	0.79
30	日本	株式	TDK	電気機器	174,700	4,749.79	829,788,313	6,160.00	1,076,152,000	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.60
		建設業	3.46
		食料品	2.84
		繊維製品	1.19
		パルプ・紙	0.26
		化学	5.00
		医薬品	2.20
		石油・石炭製品	0.38
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	1.24
		鉄鋼	2.74
		非鉄金属	2.60
		金属製品	0.66
		機械	9.88
		電気機器	15.74
		輸送用機器	8.36
		精密機器	0.67
		その他製品	1.74
		電気・ガス業	1.56
		陸運業	1.60
		海運業	0.89
		空運業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.33
		情報・通信業	6.32
		卸売業	3.65
		小売業	5.09
		銀行業	4.66
		証券、商品先物取引業	0.30
		保険業	3.86
		その他金融業	1.43
		不動産業	1.53
		サービス業	4.50
合計			96.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

開示資料

決算