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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

【提出】: 2022/12/16 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	12,565,286,487	3.6602	45,991,461,600	3.6658	46,061,827,204	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	241,200	12,570.00	3,031,884,000	9,988.00	2,409,105,600	3.67
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	30,000	54,525.20	1,635,756,271	56,320.00	1,689,600,000	2.57
3	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	246,900	7,424.99	1,833,230,031	6,819.00	1,683,611,100	2.56
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	229,400	6,324.70	1,450,886,180	6,760.00	1,550,744,000	2.36
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	397,100	4,001.32	1,588,927,050	3,849.00	1,528,437,900	2.33
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	506,800	3,298.18	1,671,517,624	3,012.00	1,526,481,600	2.32
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	68,000	22,702.36	1,543,760,480	22,385.00	1,522,180,000	2.32
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	328,300	4,500.98	1,477,674,717	4,446.00	1,459,621,800	2.22
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,036,300	790.28	1,609,247,164	699.50	1,424,391,850	2.17
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	330,100	4,141.00	1,366,944,100	4,173.00	1,377,507,300	2.10
11	日本	株式	信越化学工業	化学	87,400	18,405.00	1,608,597,000	15,540.00	1,358,196,000	2.07
12	日本	株式	スズキ	輸送用機器	264,900	4,138.97	1,096,413,153	5,020.00	1,329,798,000	2.02
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	308,700	3,610.26	1,114,487,262	4,094.00	1,263,817,800	1.92
14	日本	株式	HOYA	精密機器	80,500	13,750.00	1,106,875,000	13,875.00	1,116,937,500	1.70
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	310,800	3,979.56	1,236,847,248	3,450.00	1,072,260,000	1.63
16	日本	株式	デンソー	輸送用機器	132,400	7,454.02	986,912,248	7,390.00	978,436,000	1.49
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	276,300	3,394.12	937,795,356	3,373.00	931,959,900	1.42
18	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	1,047,400	695.62	728,592,388	755.00	790,787,000	1.20
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	190,900	4,568.39	872,105,651	4,031.00	769,517,900	1.17
20	日本	株式	日本電産	電気機器	91,700	9,430.26	864,755,133	8,238.00	755,424,600	1.15
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	92,900	8,600.27	798,965,907	8,028.00	745,801,200	1.13
22	日本	株式	日油	化学	145,400	5,041.77	733,074,056	5,120.00	744,448,000	1.13
23	日本	株式	カチタス	不動産業	213,900	3,350.13	716,593,132	3,335.00	713,356,500	1.08
24	日本	株式	JMDC	情報・通信業	132,000	5,220.36	689,088,519	5,290.00	698,280,000	1.06
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	256,400	2,509.04	643,317,856	2,691.00	689,972,400	1.05
26	日本	株式	三井物産	卸売業	194,900	3,309.58	645,037,142	3,293.00	641,805,700	0.97
27	日本	株式	ピジョン	その他製品	323,700	2,113.68	684,198,610	1,948.00	630,567,600	0.96
28	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	281,700	2,182.73	614,875,041	2,215.00	623,965,500	0.95
29	日本	株式	日本新薬	医薬品	74,500	8,335.01	620,958,245	8,240.00	613,880,000	0.93
30	日本	株式	シマノ	輸送用機器	25,700	25,460.02	654,322,531	23,075.00	593,027,500	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.29
		鉱業	0.76
		建設業	2.88
		食料品	1.52
		繊維製品	0.74
		化学	8.65
		医薬品	3.52
		ゴム製品	0.21
		ガラス・土石製品	0.57
		鉄鋼	0.15
		非鉄金属	0.24
		金属製品	0.42
		機械	5.14
		電気機器	15.80
		輸送用機器	7.66
		精密機器	2.93
		その他製品	2.08
		電気・ガス業	0.23
		陸運業	2.23
		空運業	0.74
		倉庫・運輸関連業	0.01
		情報・通信業	10.94
		卸売業	5.77
		小売業	3.41
		銀行業	4.71
		証券、商品先物取引業	0.00
		保険業	2.17
		その他金融業	0.86
		不動産業	2.43
		サービス業	8.70
合計			95.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

開示資料

決算