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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

【提出】: 2021/12/17 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	13,762,282,334	3.9976	55,016,099,859	3.9372	54,184,858,005	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	239,400	11,484.16	2,749,307,904	13,140.00	3,145,716,000	4.03
2	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	577,000	3,452.00	1,991,804,172	3,751.00	2,164,327,000	2.77
3	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	244,800	7,369.95	1,804,164,922	8,801.00	2,154,484,800	2.76
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	339,300	7,395.64	2,509,341,636	6,164.00	2,091,445,200	2.68
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	500,400	2,960.65	1,481,512,423	3,188.00	1,595,275,200	2.04
6	日本	株式	HOYA	精密機器	94,400	14,153.73	1,336,112,949	16,725.00	1,578,840,000	2.02
7	日本	株式	スズキ	輸送用機器	295,100	4,648.06	1,371,642,535	5,075.00	1,497,632,500	1.92
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	390,600	4,253.86	1,661,559,044	3,721.00	1,453,422,600	1.86
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	55,200	23,092.06	1,274,681,769	24,890.00	1,373,928,000	1.76
10	日本	株式	信越化学工業	化学	66,600	18,409.26	1,226,057,160	20,255.00	1,348,983,000	1.73
11	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	136,700	9,822.42	1,342,725,746	9,660.00	1,320,522,000	1.69
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	198,100	5,464.18	1,082,454,847	6,554.00	1,298,347,400	1.66
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	23,300	43,535.74	1,014,382,922	52,850.00	1,231,405,000	1.57
14	日本	株式	第一三共	医薬品	421,500	2,941.61	1,239,890,738	2,867.00	1,208,440,500	1.55
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	198,800	5,390.99	1,071,728,891	5,998.00	1,192,402,400	1.52
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	335,100	3,345.04	1,120,923,123	3,349.00	1,122,249,900	1.43
17	日本	株式	テルモ	精密機器	219,500	4,209.06	923,890,408	5,018.00	1,101,451,000	1.41
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	15,500	54,991.09	852,362,034	68,510.00	1,061,905,000	1.36
19	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	438,200	2,049.29	898,002,960	2,401.50	1,052,337,300	1.35
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	123,300	7,354.65	906,828,345	8,223.00	1,013,895,900	1.30
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	274,500	3,322.34	911,984,988	3,612.00	991,494,000	1.27
22	日本	株式	リログループ	サービス業	420,300	2,272.99	955,338,230	2,357.00	990,647,100	1.27
23	日本	株式	カカクコム	サービス業	232,400	3,205.53	744,966,840	3,765.00	874,986,000	1.12
24	日本	株式	JMDC	情報・通信業	97,100	5,753.32	558,647,372	8,540.00	829,234,000	1.06
25	日本	株式	三井物産	卸売業	319,000	2,383.16	760,229,187	2,592.00	826,848,000	1.06
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	162,700	4,483.19	729,416,033	4,782.00	778,031,400	0.99
27	日本	株式	エムスリー	サービス業	114,400	7,550.02	863,723,267	6,708.00	767,395,200	0.98
28	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	320,100	2,395.65	766,848,195	2,386.00	763,758,600	0.97
29	日本	株式	カチタス	不動産業	176,100	3,285.37	578,553,657	4,145.00	729,934,500	0.93
30	日本	株式	三菱地所	不動産業	408,500	1,938.80	792,002,396	1,728.00	705,888,000	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.25
		建設業	3.94
		食料品	0.55
		繊維製品	0.76
		化学	9.00
		医薬品	3.20
		石油・石炭製品	0.67
		ガラス・土石製品	1.03
		鉄鋼	0.37
		非鉄金属	0.44
		金属製品	0.16
		機械	5.27
		電気機器	13.80
		輸送用機器	7.57
		精密機器	4.17
		その他製品	1.37
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	1.07
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	13.04
		卸売業	4.46
		小売業	5.19
		銀行業	2.33
		証券、商品先物取引業	0.10
		保険業	4.04
		その他金融業	0.73
		不動産業	1.91
		サービス業	10.69
合計			96.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

開示資料

決算