有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

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【提出】: 2017/12/08 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	26,582,530,254	2.6805	71,254,472,346	2.8790	76,531,104,601	100.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	小松製作所	機械	610,900	2,989.05	1,826,010,645	3,697.00	2,258,497,300	2.12
2	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	3,338,700	524.05	1,749,645,735	583.20	1,947,129,840	1.83
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	342,600	5,007.33	1,715,511,258	5,473.00	1,875,049,800	1.76
4	日本	株式	ソニー	電気機器	421,800	3,627.00	1,529,868,600	4,413.00	1,861,403,400	1.75
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,376,500	737.32	1,752,240,980	762.50	1,812,081,250	1.70
6	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	923,900	1,746.87	1,613,933,193	1,748.50	1,615,439,150	1.51
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	322,200	4,167.36	1,342,723,392	4,517.00	1,455,377,400	1.36
8	日本	株式	三菱電機	電気機器	742,900	1,688.50	1,254,386,650	1,931.50	1,434,911,350	1.34
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	141,400	8,368.18	1,183,260,652	9,947.00	1,406,505,800	1.32
10	日本	株式	ローム	電気機器	131,400	7,983.24	1,048,997,736	10,460.00	1,374,444,000	1.29
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	316,200	3,272.23	1,034,679,126	4,140.00	1,309,068,000	1.23
12	日本	株式	住友不動産	不動産業	341,000	3,055.80	1,042,027,800	3,765.00	1,283,865,000	1.20
13	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	182,100	5,701.94	1,038,323,274	6,910.00	1,258,311,000	1.18
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	179,900	6,373.00	1,146,502,700	6,990.00	1,257,501,000	1.18
15	日本	株式	東レ	繊維製品	1,070,300	986.75	1,056,118,525	1,143.50	1,223,888,050	1.15
16	日本	株式	三菱地所	不動産業	584,000	2,087.79	1,219,269,360	2,045.50	1,194,572,000	1.12
17	日本	株式	TDK	電気機器	132,200	7,345.82	971,117,404	8,670.00	1,146,174,000	1.07
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	57,300	11,934.95	683,872,635	19,755.00	1,131,961,500	1.06
19	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	670,900	1,514.38	1,015,997,542	1,648.50	1,105,978,650	1.03
20	日本	株式	パナソニック	電気機器	631,500	1,248.85	788,648,775	1,700.50	1,073,865,750	1.00
21	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	553,500	1,876.75	1,038,781,125	1,921.50	1,063,550,250	1.00
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	59,700	15,933.50	951,229,950	17,690.00	1,056,093,000	0.99
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,152,000	644.56	742,533,120	897.00	1,033,344,000	0.97
24	日本	株式	三井化学	化学	286,900	2,839.15	814,552,135	3,480.00	998,412,000	0.93
25	日本	株式	京セラ	電気機器	125,400	6,452.67	809,164,818	7,543.00	945,892,200	0.88
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	245,700	3,977.31	977,225,067	3,747.00	920,637,900	0.86
27	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	558,600	1,309.71	731,604,006	1,640.00	916,104,000	0.86
28	日本	株式	日本電産	電気機器	61,000	10,774.56	657,248,160	14,995.00	914,695,000	0.86
29	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	1,514,900	583.28	883,610,872	602.00	911,969,800	0.85
30	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	327,800	1,902.29	623,570,662	2,776.00	909,972,800	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.84
		建設業	4.28
		食料品	2.14
		繊維製品	1.42
		パルプ・紙	0.25
		化学	7.79
		医薬品	3.78
		石油・石炭製品	1.83
		ゴム製品	0.15
		ガラス・土石製品	1.04
		鉄鋼	1.80
		非鉄金属	1.71
		金属製品	1.77
		機械	7.27
		電気機器	15.37
		輸送用機器	7.99
		精密機器	0.76
		その他製品	1.06
		電気・ガス業	0.64
		陸運業	1.96
		空運業	0.72
		倉庫・運輸関連業	0.30
		情報・通信業	7.31
		卸売業	3.03
		小売業	4.67
		銀行業	4.69
		証券、商品先物取引業	0.12
		保険業	3.35
		その他金融業	1.21
		不動産業	3.72
		サービス業	3.81
合計			97.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

開示資料

決算