有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

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【提出】: 2015/06/12 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	42,653,866,401	2.3577	100,566,733,431	2.4171	103,098,660,477	99.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	557,000	8,592.77	4,786,172,890	8,358.00	4,655,406,000	3.26
2	日本	株式	三菱重工業	機械	4,852,000	687.70	3,336,720,400	667.70	3,239,680,400	2.27
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,313,700	789.23	2,615,271,451	855.90	2,836,195,830	1.99
4	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	437,900	5,118.35	2,241,328,901	5,175.00	2,266,132,500	1.59
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,682,000	830.90	2,228,473,800	819.30	2,197,362,600	1.54
6	日本	株式	ソニー	電気機器	597,800	3,359.50	2,008,309,100	3,644.50	2,178,682,100	1.52
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	414,700	4,870.30	2,019,713,410	5,242.00	2,173,857,400	1.52
8	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	6,890,000	311.20	2,144,168,000	313.00	2,156,570,000	1.51
9	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,196,800	1,567.50	1,875,984,000	1,724.00	2,063,283,200	1.44
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	249,200	7,388.00	1,841,089,600	8,084.00	2,014,532,800	1.41
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	705,800	2,759.33	1,947,535,114	2,840.00	2,004,472,000	1.40
12	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,033,400	1,611.00	1,664,807,400	1,698.00	1,754,713,200	1.23
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,112,000	1,461.50	1,625,188,000	1,564.00	1,739,168,000	1.22
14	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	335,600	4,806.50	1,613,061,400	5,021.00	1,685,047,600	1.18
15	日本	株式	三井物産	卸売業	960,300	1,657.00	1,591,217,100	1,680.50	1,613,784,150	1.13
16	日本	株式	第一生命保険	保険業	793,700	1,762.50	1,398,896,250	1,974.00	1,566,763,800	1.09
17	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	386,900	4,036.84	1,561,853,396	4,024.50	1,557,079,050	1.09
18	日本	株式	電通	サービス業	268,200	5,390.00	1,445,598,000	5,580.00	1,496,556,000	1.05
19	日本	株式	日本電気	電気機器	3,586,000	358.37	1,285,114,820	402.00	1,441,572,000	1.01
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	289,500	4,589.00	1,328,515,500	4,901.00	1,418,839,500	0.99
21	日本	株式	鹿島建設	建設業	2,474,000	532.00	1,316,168,000	573.00	1,417,602,000	0.99
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	129,500	10,394.52	1,346,090,340	10,595.00	1,372,052,500	0.96
23	日本	株式	花王	化学	234,600	6,003.38	1,408,392,948	5,749.00	1,348,715,400	0.94
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	28,200	46,815.00	1,320,183,000	47,295.00	1,333,719,000	0.93
25	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	384,400	3,353.69	1,289,158,436	3,370.00	1,295,428,000	0.90
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	690,200	2,000.00	1,380,400,000	1,869.50	1,290,328,900	0.90
27	日本	株式	住友不動産	不動産業	275,000	4,348.00	1,195,700,000	4,642.00	1,276,550,000	0.89
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	155,300	7,991.00	1,241,002,300	8,104.00	1,258,551,200	0.88
29	日本	株式	キーエンス	電気機器	19,400	68,000.00	1,319,200,000	64,280.00	1,247,032,000	0.87
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	346,000	3,557.02	1,230,730,259	3,561.50	1,232,279,000	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.38
		建設業	2.87
		食料品	2.08
		繊維製品	1.15
		パルプ・紙	0.65
		化学	6.66
		医薬品	1.97
		石油・石炭製品	0.24
		ゴム製品	1.28
		ガラス・土石製品	1.35
		鉄鋼	2.38
		非鉄金属	2.13
		金属製品	0.88
		機械	8.60
		電気機器	15.20
		輸送用機器	8.53
		精密機器	0.60
		その他製品	2.01
		電気・ガス業	1.14
		陸運業	2.04
		海運業	0.52
		空運業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.43
		情報・通信業	6.22
		卸売業	3.50
		小売業	5.22
		銀行業	5.29
		証券、商品先物取引業	1.31
		保険業	3.17
		その他金融業	2.09
		不動産業	1.93
		サービス業	4.14
合計			96.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

開示資料

決算