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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/22-2024/09/20)

【提出】: 2024/12/13 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	10,472,934,451	5.1282	53,707,302,452	5.2426	54,905,406,152	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,895,600	1,582.33	4,581,794,748	1,628.50	4,715,484,600	6.09
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,065,300	2,767.99	2,948,739,747	3,924.00	4,180,237,200	5.40
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,479,500	2,631.87	3,893,851,665	2,723.50	4,029,418,250	5.21
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	716,900	4,499.07	3,225,383,283	4,571.00	3,276,949,900	4.23
5	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,343,000	2,156.05	2,895,583,014	2,199.00	2,953,257,000	3.82
6	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	948,800	2,520.40	2,391,361,760	2,468.50	2,342,112,800	3.02
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	232,000	8,980.17	2,083,400,713	9,498.00	2,203,536,000	2.85
8	日本	株式	INPEX	鉱業	886,200	2,319.03	2,055,124,386	2,013.50	1,784,363,700	2.30
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	638,000	3,316.91	2,116,188,904	2,707.00	1,727,066,000	2.23
10	日本	株式	ナブテスコ	機械	669,400	2,710.37	1,814,321,678	2,498.50	1,672,495,900	2.16
11	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	504,600	4,033.46	2,035,283,916	3,161.00	1,595,040,600	2.06
12	日本	株式	SUMCO	金属製品	1,048,100	2,423.37	2,539,934,097	1,493.00	1,564,813,300	2.02
13	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	462,500	2,843.52	1,315,128,000	3,343.00	1,546,137,500	2.00
14	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	163,900	7,705.18	1,262,880,445	9,272.00	1,519,680,800	1.96
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	945,200	1,860.73	1,758,761,996	1,557.50	1,472,149,000	1.90
16	日本	株式	住友不動産	不動産業	301,200	5,307.47	1,598,609,964	4,600.00	1,385,520,000	1.79
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	469,700	2,944.73	1,383,139,681	2,835.50	1,331,834,350	1.72
18	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	597,100	1,702.37	1,016,488,723	2,065.00	1,233,011,500	1.59
19	日本	株式	オムロン	電気機器	195,900	6,621.71	1,297,194,120	6,100.00	1,194,990,000	1.54
20	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	299,700	4,016.27	1,203,677,803	3,935.00	1,179,319,500	1.52
21	日本	株式	日本電子	電気機器	191,400	6,523.10	1,248,521,340	5,816.00	1,113,182,400	1.43
22	日本	株式	日本製鋼所	機械	211,300	3,813.19	805,727,541	5,266.00	1,112,705,800	1.43
23	日本	株式	東京建物	不動産業	431,000	2,475.17	1,066,801,256	2,521.50	1,086,766,500	1.40
24	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	363,400	2,900.98	1,054,216,513	2,922.00	1,061,854,800	1.37
25	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	817,800	1,325.92	1,084,342,486	1,283.00	1,049,237,400	1.35
26	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	265,800	4,030.16	1,071,216,528	3,864.00	1,027,051,200	1.32
27	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	669,300	1,231.60	824,312,545	1,373.00	918,948,900	1.18
28	日本	株式	群馬銀行	銀行業	972,300	1,020.71	992,436,333	868.70	844,637,010	1.09
29	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,649,400	152.36	708,382,584	147.70	686,716,380	0.88
30	日本	株式	ニップン	食料品	308,900	2,199.43	679,403,927	2,202.00	680,197,800	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.30
		建設業	5.21
		食料品	1.27
		繊維製品	0.53
		パルプ・紙	0.55
		化学	2.87
		医薬品	2.64
		ゴム製品	2.06
		ガラス・土石製品	1.26
		鉄鋼	0.48
		非鉄金属	0.57
		金属製品	2.02
		機械	5.53
		電気機器	22.69
		輸送用機器	2.05
		精密機器	1.01
		電気・ガス業	1.18
		情報・通信業	7.45
		卸売業	5.57
		小売業	6.94
		銀行業	8.77
		証券、商品先物取引業	0.36
		保険業	4.35
		その他金融業	0.29
		不動産業	4.18
		サービス業	4.69
合計			96.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/22-2024/09/20)

開示資料

決算