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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】: 2016/06/17 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	38,153,196,985	2.1020	80,198,317,027	2.0860	79,587,568,910	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	756,600	4,972.00	3,761,815,200	4,864.00	3,680,102,400	3.37
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	465,900	6,076.87	2,831,213,733	5,654.00	2,634,198,600	2.41
3	日本	株式	ソニー	電気機器	831,300	2,937.00	2,441,528,100	2,778.00	2,309,351,400	2.11
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,919,800	553.00	2,167,649,400	520.10	2,038,687,980	1.87
5	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	406,100	4,507.00	1,830,292,700	4,978.00	2,021,565,800	1.85
6	日本	株式	三井化学	化学	3,821,000	375.09	1,433,218,890	372.00	1,421,412,000	1.30
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	441,000	3,118.00	1,375,038,000	3,169.00	1,397,529,000	1.28
8	日本	株式	日本航空	空運業	353,200	4,144.00	1,463,660,800	3,953.00	1,396,199,600	1.28
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	363,900	3,896.09	1,417,788,593	3,716.00	1,352,252,400	1.24
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	19,600	60,230.00	1,180,508,000	67,160.00	1,316,336,000	1.20
11	日本	株式	花王	化学	210,300	5,935.00	1,248,130,500	6,116.00	1,286,194,800	1.17
12	日本	株式	マツダ	輸送用機器	734,700	1,690.73	1,242,179,331	1,744.50	1,281,684,150	1.17
13	日本	株式	日本電気	電気機器	4,703,000	286.00	1,345,058,000	270.00	1,269,810,000	1.16
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	137,400	8,365.00	1,149,351,000	8,884.00	1,220,661,600	1.11
15	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	207,600	5,449.00	1,131,212,400	5,643.00	1,171,486,800	1.07
16	日本	株式	小松製作所	機械	609,100	1,941.00	1,182,263,100	1,906.50	1,161,249,150	1.06
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,208,000	535.40	1,182,166,387	515.60	1,138,444,800	1.04
18	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	1,930,000	611.22	1,179,654,600	581.80	1,122,874,000	1.03
19	日本	株式	鹿島建設	建設業	1,544,000	727.00	1,122,488,000	685.00	1,057,640,000	0.97
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	306,200	3,607.41	1,104,591,169	3,413.00	1,045,060,600	0.95
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	228,600	4,758.00	1,087,678,800	4,543.00	1,038,529,800	0.95
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	841,000	1,188.50	999,528,500	1,198.00	1,007,518,000	0.92
23	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	116,200	8,930.00	1,037,666,000	8,580.00	996,996,000	0.91
24	日本	株式	住友不動産	不動産業	307,000	3,272.00	1,004,504,000	3,245.00	996,215,000	0.91
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	362,000	2,770.31	1,002,852,220	2,725.00	986,450,000	0.90
26	日本	株式	三菱重工業	機械	2,425,000	434.50	1,053,662,500	397.50	963,937,500	0.88
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	255,600	3,871.82	989,638,011	3,689.00	942,908,400	0.86
28	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	312,200	3,201.54	999,522,884	2,963.00	925,048,600	0.84
29	日本	株式	オリックス	その他金融業	575,800	1,624.50	935,387,100	1,586.50	913,506,700	0.83
30	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	912,400	1,075.51	981,297,836	1,000.00	912,400,000	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.13
		建設業	5.12
		食料品	2.54
		繊維製品	1.35
		パルプ・紙	0.42
		化学	9.01
		医薬品	5.50
		石油・石炭製品	0.82
		ゴム製品	0.80
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	0.68
		非鉄金属	0.61
		金属製品	1.05
		機械	7.31
		電気機器	13.04
		輸送用機器	8.45
		精密機器	0.32
		その他製品	1.37
		電気・ガス業	1.49
		陸運業	1.52
		海運業	0.26
		空運業	1.28
		倉庫・運輸関連業	0.33
		情報・通信業	8.26
		卸売業	3.09
		小売業	6.19
		銀行業	3.41
		証券、商品先物取引業	0.21
		保険業	2.20
		その他金融業	2.38
		不動産業	2.28
		サービス業	3.71
合計			96.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

開示資料

決算