有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

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【提出】: 2019/06/14 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	22,541,392,526	2.7126	61,145,781,367	2.8007	63,131,678,047	99.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	520,800	4,773.62	2,486,101,296	4,616.00	2,404,012,800	2.71
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	516,000	4,042.00	2,085,672,000	4,021.00	2,074,836,000	2.34
3	日本	株式	小松製作所	機械	694,200	2,691.78	1,868,633,676	2,852.00	1,979,858,400	2.23
4	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	330,500	5,090.00	1,682,245,000	5,184.00	1,713,312,000	1.93
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	427,800	3,170.79	1,356,465,861	3,329.00	1,424,146,200	1.60
6	日本	株式	ローム	電気機器	170,000	6,890.00	1,171,300,000	8,150.00	1,385,500,000	1.56
7	日本	株式	三菱地所	不動産業	713,500	2,003.73	1,429,667,349	1,875.50	1,338,169,250	1.51
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	362,200	3,610.00	1,307,542,000	3,689.00	1,336,155,800	1.50
9	日本	株式	TDK	電気機器	124,800	8,760.00	1,093,248,000	9,690.00	1,209,312,000	1.36
10	日本	株式	ソニー	電気機器	228,800	4,952.17	1,133,056,496	5,212.00	1,192,505,600	1.34
11	日本	株式	京セラ	電気機器	161,800	6,408.00	1,036,814,400	7,190.00	1,163,342,000	1.31
12	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	1,048,700	1,056.60	1,108,066,832	1,081.00	1,133,644,700	1.28
13	日本	株式	三井化学	化学	400,700	2,785.00	1,115,949,500	2,718.00	1,089,102,600	1.23
14	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	263,900	4,615.01	1,217,901,139	3,969.00	1,047,419,100	1.18
15	日本	株式	三井不動産	不動産業	404,000	2,768.98	1,118,669,023	2,567.00	1,037,068,000	1.17
16	日本	株式	信越化学工業	化学	88,800	9,233.00	819,890,400	10,430.00	926,184,000	1.04
17	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	214,600	4,046.00	868,271,600	4,161.00	892,950,600	1.00
18	日本	株式	住友ベークライト	化学	205,900	4,084.80	841,060,596	4,330.00	891,547,000	1.00
19	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	252,900	3,301.17	834,865,893	3,479.00	879,839,100	0.99
20	日本	株式	日本航空	空運業	230,100	3,873.93	891,391,985	3,729.00	858,042,900	0.96
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	47,600	15,779.25	751,092,300	17,645.00	839,902,000	0.94
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	137,800	5,554.81	765,452,818	5,960.00	821,288,000	0.92
23	日本	株式	鹿島建設	建設業	491,000	1,646.33	808,349,416	1,645.00	807,695,000	0.91
24	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	490,100	1,484.50	727,553,450	1,595.50	781,954,550	0.88
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	472,500	1,457.06	688,460,850	1,582.00	747,495,000	0.84
26	日本	株式	SUMCO	金属製品	509,300	1,294.20	659,136,060	1,460.00	743,578,000	0.84
27	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	63,800	11,065.24	705,962,312	11,555.00	737,209,000	0.83
28	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	323,200	2,441.43	789,072,791	2,245.00	725,584,000	0.81
29	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	558,600	1,229.00	686,519,400	1,294.00	722,828,400	0.81
30	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	167,200	4,145.00	693,044,000	4,305.00	719,796,000	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.43
		鉱業	1.28
		建設業	3.21
		食料品	1.37
		繊維製品	0.99
		化学	10.30
		医薬品	4.50
		石油・石炭製品	0.67
		ゴム製品	0.24
		ガラス・土石製品	1.37
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	1.57
		金属製品	1.50
		機械	7.28
		電気機器	13.77
		輸送用機器	6.77
		精密機器	1.32
		その他製品	1.89
		電気・ガス業	0.59
		陸運業	1.17
		海運業	0.38
		空運業	0.96
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.61
		卸売業	2.91
		小売業	4.57
		銀行業	4.36
		証券、商品先物取引業	0.12
		保険業	2.87
		その他金融業	0.57
		不動産業	3.54
		サービス業	5.84
合計			96.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

開示資料

決算