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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

【提出】: 2018/06/15 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	25,009,759,541	2.8823	72,085,763,770	3.0028	75,099,305,949	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	461,400	5,138.37	2,370,848,154	5,400.00	2,491,560,000	2.38
2	日本	株式	小松製作所	機械	627,700	3,559.90	2,234,549,387	3,750.00	2,353,875,000	2.25
3	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	2,577,600	635.44	1,637,910,144	714.40	1,841,437,440	1.76
4	日本	株式	TDK	電気機器	188,700	9,857.08	1,860,031,805	9,450.00	1,783,215,000	1.71
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	948,500	1,643.43	1,558,799,072	1,632.00	1,547,952,000	1.48
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	295,200	5,043.00	1,488,693,600	5,205.00	1,536,516,000	1.47
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,071,800	709.90	1,470,770,820	733.20	1,519,043,760	1.45
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	170,400	8,479.33	1,444,878,589	8,501.00	1,448,570,400	1.38
9	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	748,400	1,718.31	1,285,983,204	1,859.00	1,391,275,600	1.33
10	日本	株式	三菱地所	不動産業	674,600	1,779.76	1,200,626,096	2,002.50	1,350,886,500	1.29
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	294,400	4,541.76	1,337,094,144	4,550.00	1,339,520,000	1.28
12	日本	株式	住友不動産	不動産業	285,000	3,856.57	1,099,122,841	4,349.00	1,239,465,000	1.18
13	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	186,700	6,328.96	1,181,616,832	6,470.00	1,207,949,000	1.15
14	日本	株式	東レ	繊維製品	1,177,400	1,018.17	1,198,794,707	1,022.00	1,203,302,800	1.15
15	日本	株式	京セラ	電気機器	170,900	6,014.00	1,027,792,600	6,998.00	1,195,958,200	1.14
16	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	234,300	4,429.39	1,037,808,369	4,698.00	1,100,741,400	1.05
17	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	655,900	1,632.95	1,071,055,122	1,674.00	1,097,976,600	1.05
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	649,700	1,710.51	1,111,324,183	1,680.50	1,091,820,850	1.04
19	日本	株式	三井化学	化学	342,100	3,346.64	1,144,887,737	3,140.00	1,074,194,000	1.03
20	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	636,300	1,642.00	1,044,804,600	1,679.50	1,068,665,850	1.02
21	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	265,100	4,081.25	1,081,941,910	4,010.00	1,063,051,000	1.01
22	日本	株式	ローム	電気機器	103,900	10,606.06	1,101,969,807	10,220.00	1,061,858,000	1.01
23	日本	株式	SUMCO	金属製品	381,100	2,944.88	1,122,294,528	2,702.00	1,029,732,200	0.98
24	日本	株式	日東電工	化学	117,500	8,124.05	954,575,986	8,150.00	957,625,000	0.91
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	132,900	6,853.00	910,763,700	7,181.00	954,354,900	0.91
26	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	258,800	3,616.51	935,954,774	3,679.00	952,125,200	0.91
27	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	359,200	2,497.18	896,989,944	2,527.00	907,698,400	0.87
28	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	754,500	1,121.60	846,249,056	1,179.00	889,555,500	0.85
29	日本	株式	日揮	建設業	326,800	2,264.78	740,132,087	2,685.00	877,458,000	0.84
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	68,400	11,750.21	803,714,840	12,805.00	875,862,000	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.29
		鉱業	0.51
		建設業	3.48
		食料品	1.51
		繊維製品	1.46
		パルプ・紙	0.18
		化学	7.44
		医薬品	4.15
		石油・石炭製品	1.76
		ゴム製品	0.14
		ガラス・土石製品	1.21
		鉄鋼	1.59
		非鉄金属	2.30
		金属製品	2.17
		機械	6.61
		電気機器	15.03
		輸送用機器	8.25
		精密機器	0.42
		その他製品	1.20
		電気・ガス業	0.62
		陸運業	1.83
		空運業	0.78
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.20
		卸売業	3.28
		小売業	4.86
		銀行業	5.05
		証券、商品先物取引業	0.14
		保険業	3.21
		その他金融業	0.78
		不動産業	4.51
		サービス業	3.93
合計			96.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

開示資料

決算