有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/09/21-2023/03/20)

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【提出】: 2023/06/16 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	12,148,651,845	3.6761	44,659,659,048	3.9270	47,707,755,795	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	264,800	11,564.05	3,062,162,367	12,830.00	3,397,384,000	5.04
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	51,500	60,225.15	3,101,595,711	61,100.00	3,146,650,000	4.67
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	194,400	15,744.32	3,060,697,130	15,495.00	3,012,228,000	4.47
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,001,400	832.37	2,498,277,263	852.90	2,559,894,060	3.80
5	日本	株式	テルモ	精密機器	618,100	3,723.81	2,301,688,903	4,056.00	2,507,013,600	3.72
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	246,900	7,482.93	1,847,536,101	8,151.00	2,012,481,900	2.99
7	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	330,600	5,293.33	1,749,977,089	5,653.00	1,868,881,800	2.77
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	247,300	7,417.67	1,834,390,668	7,485.00	1,851,040,500	2.75
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	308,900	5,170.00	1,597,013,000	5,549.00	1,714,086,100	2.54
10	日本	株式	JMDC	情報・通信業	343,800	4,539.91	1,560,823,178	4,850.00	1,667,430,000	2.47
11	日本	株式	太陽誘電	電気機器	365,600	4,138.24	1,512,943,935	4,140.00	1,513,584,000	2.24
12	日本	株式	鹿島建設	建設業	809,200	1,553.00	1,256,687,600	1,795.00	1,452,514,000	2.15
13	日本	株式	INPEX	鉱業	914,000	1,323.00	1,209,222,000	1,473.00	1,346,322,000	2.00
14	日本	株式	信越化学工業	化学	335,000	3,978.65	1,332,847,750	3,863.00	1,294,105,000	1.92
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	244,900	4,598.00	1,126,050,200	5,018.00	1,228,908,200	1.82
16	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	47,800	23,073.45	1,102,910,910	25,150.00	1,202,170,000	1.78
17	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	68,800	16,339.04	1,124,126,612	17,365.00	1,194,712,000	1.77
18	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	327,600	3,039.45	995,723,877	3,457.00	1,132,513,200	1.68
19	日本	株式	中外製薬	医薬品	309,300	3,306.78	1,022,789,594	3,504.00	1,083,787,200	1.61
20	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	99,800	11,473.73	1,145,078,748	10,590.00	1,056,882,000	1.57
21	日本	株式	エムスリー	サービス業	300,600	3,372.30	1,013,713,486	3,320.00	997,992,000	1.48
22	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	304,700	3,071.50	935,886,050	3,170.00	965,899,000	1.43
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	259,900	3,308.00	859,749,200	3,588.00	932,521,200	1.38
24	日本	株式	MonotaRO	小売業	422,300	1,647.03	695,544,520	2,048.00	864,870,400	1.28
25	日本	株式	双日	卸売業	280,800	2,609.75	732,817,800	2,852.00	800,841,600	1.19
26	日本	株式	小糸製作所	電気機器	303,000	2,468.90	748,078,058	2,615.00	792,345,000	1.17
27	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	643,800	1,183.78	762,117,564	1,205.00	775,779,000	1.15
28	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	153,000	4,780.00	731,340,000	5,009.00	766,377,000	1.13
29	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	258,800	2,452.00	634,577,600	2,939.00	760,613,200	1.13
30	日本	株式	LIXIL	金属製品	351,500	2,155.00	757,482,500	2,132.00	749,398,000	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.78
		鉱業	2.00
		建設業	5.19
		食料品	1.48
		繊維製品	0.47
		化学	4.45
		医薬品	3.30
		ゴム製品	1.13
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	0.34
		非鉄金属	1.98
		金属製品	1.11
		機械	1.93
		電気機器	22.17
		輸送用機器	5.99
		精密機器	4.01
		その他製品	1.31
		陸運業	0.57
		情報・通信業	9.80
		卸売業	4.78
		小売業	6.49
		銀行業	6.35
		保険業	2.77
		その他金融業	0.77
		不動産業	1.70
		サービス業	4.84
合計			96.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/09/21-2023/03/20)

開示資料

決算