有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/03/22-2025/08/27)

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【提出】: 2025/11/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内株式アクティブオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	12,218,484,540	4.9550	60,542,590,896	5.2133	63,698,625,452	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	877,100	10,139.42	8,893,293,500	18,685.00	16,388,613,500	5.09
2	日本	株式	住友不動産	不動産業	1,911,600	5,421.76	10,364,246,800	6,532.00	12,486,571,200	3.88
3	日本	株式	富士通	電気機器	3,427,800	3,072.02	10,530,287,600	3,484.00	11,942,455,200	3.71
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,935,000	2,002.80	9,883,822,500	2,394.00	11,814,390,000	3.67
5	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	1,275,500	7,060.54	9,005,723,500	9,112.00	11,622,356,000	3.61
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,302,600	3,005.51	6,920,488,391	4,259.00	9,806,773,400	3.05
7	日本	株式	日東電工	化学	2,750,000	3,161.73	8,694,767,498	3,517.00	9,671,750,000	3.00
8	日本	株式	日本製鋼所	機械	970,000	5,943.58	5,765,274,648	9,000.00	8,730,000,000	2.71
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,928,200	3,912.85	7,544,769,400	4,176.00	8,052,163,200	2.50
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	290,000	23,253.44	6,743,499,288	26,360.00	7,644,400,000	2.37
11	日本	株式	三井物産	卸売業	2,030,300	2,960.32	6,010,340,730	3,680.00	7,471,504,000	2.32
12	日本	株式	鹿島建設	建設業	1,610,500	3,364.43	5,418,422,000	4,316.00	6,950,918,000	2.16
13	日本	株式	INPEX	鉱業	2,564,900	2,022.21	5,186,786,238	2,673.00	6,855,977,700	2.13
14	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	461,500	7,626.24	3,519,512,500	14,455.00	6,670,982,500	2.07
15	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	1,215,700	3,760.45	4,571,582,600	5,485.00	6,668,114,500	2.07
16	日本	株式	NTT	情報・通信業	40,087,800	149.79	6,004,854,840	154.70	6,201,582,660	1.92
17	日本	株式	住友林業	建設業	3,478,400	1,561.80	5,432,583,200	1,761.50	6,127,201,600	1.90
18	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	870,000	5,033.84	4,379,443,214	6,436.00	5,599,320,000	1.74
19	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	4,665,100	1,140.58	5,320,964,000	1,166.00	5,439,506,600	1.69
20	日本	株式	ファナック	電気機器	1,272,500	4,434.08	5,642,366,800	4,262.00	5,423,395,000	1.68
21	日本	株式	東京地下鉄	陸運業	3,020,200	1,829.93	5,526,781,223	1,694.50	5,117,728,900	1.59
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	637,200	9,140.78	5,824,507,500	7,963.00	5,074,023,600	1.57
23	日本	株式	小松製作所	機械	958,400	4,333.07	4,152,822,845	5,160.00	4,945,344,000	1.53
24	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	961,700	3,638.70	3,499,341,100	5,021.00	4,828,695,700	1.50
25	日本	株式	任天堂	その他製品	374,000	11,790.77	4,409,750,000	12,805.00	4,789,070,000	1.48
26	日本	株式	イオン	小売業	2,603,400	1,338.26	3,484,028,400	1,795.00	4,673,103,000	1.45
27	日本	株式	イビデン	電気機器	517,200	5,308.21	2,745,410,116	8,984.00	4,646,524,800	1.44
28	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	506,400	7,410.48	3,752,669,816	7,859.00	3,979,797,600	1.23
29	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	792,400	3,759.21	2,978,805,200	4,856.00	3,847,894,400	1.19
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,500,000	1,478.45	3,696,125,000	1,531.00	3,827,500,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.07
		鉱業	2.13
		建設業	4.98
		食料品	0.72
		化学	5.94
		医薬品	1.94
		ゴム製品	2.07
		ガラス・土石製品	2.83
		非鉄金属	8.43
		金属製品	0.62
		機械	7.59
		電気機器	17.08
		輸送用機器	1.86
		その他製品	2.86
		陸運業	1.59
		倉庫・運輸関連業	0.84
		情報・通信業	8.00
		卸売業	4.10
		小売業	4.43
		銀行業	6.54
		証券、商品先物取引業	1.74
		保険業	2.86
		その他金融業	0.31
		不動産業	3.88
		サービス業	2.72
合計			97.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/03/22-2025/08/27)

開示資料

決算