有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

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【提出】: 2018/12/07 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	23,521,073,059	3.0184	70,996,006,922	2.7891	65,602,624,868	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	469,400	4,505.59	2,114,923,946	4,414.00	2,071,931,600	2.26
2	日本	株式	小松製作所	機械	673,100	3,477.60	2,340,777,528	2,944.50	1,981,942,950	2.16
3	日本	株式	TDK	電気機器	193,200	9,912.25	1,915,048,454	9,750.00	1,883,700,000	2.05
4	日本	株式	ソニー	電気機器	220,700	5,160.85	1,138,999,595	6,140.00	1,355,098,000	1.47
5	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	1,009,100	1,317.43	1,329,420,672	1,299.50	1,311,325,450	1.43
6	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,030,700	1,614.83	1,664,413,507	1,249.50	1,287,859,650	1.40
7	日本	株式	京セラ	電気機器	205,200	6,204.30	1,273,124,396	6,138.00	1,259,517,600	1.37
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	251,300	5,045.03	1,267,816,039	4,750.00	1,193,675,000	1.30
9	日本	株式	東レ	繊維製品	1,425,400	991.79	1,413,697,466	801.90	1,143,028,260	1.24
10	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	195,600	5,359.60	1,048,338,998	5,408.00	1,057,804,800	1.15
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	344,500	2,497.18	860,278,510	3,037.00	1,046,246,500	1.14
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	406,400	2,528.46	1,027,567,706	2,544.00	1,033,881,600	1.12
13	日本	株式	ローム	電気機器	122,600	9,190.47	1,126,751,840	7,940.00	973,444,000	1.06
14	日本	株式	SUMCO	金属製品	634,100	2,495.91	1,582,659,225	1,526.00	967,636,600	1.05
15	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	270,100	4,358.11	1,177,125,511	3,560.00	961,556,000	1.04
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	281,400	3,960.78	1,114,563,492	3,409.00	959,292,600	1.04
17	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	635,000	1,621.58	1,029,703,300	1,482.00	941,070,000	1.02
18	日本	株式	日本航空	空運業	229,500	4,249.98	975,370,410	4,017.00	921,901,500	1.00
19	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	125,800	5,561.62	699,651,796	7,232.00	909,785,600	0.99
20	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	571,300	1,639.85	936,846,305	1,542.00	880,944,600	0.96
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	65,400	11,750.21	768,463,734	13,125.00	858,375,000	0.93
22	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	153,100	6,313.21	966,552,451	5,550.00	849,705,000	0.92
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	301,500	2,863.81	863,438,715	2,814.50	848,571,750	0.92
24	日本	株式	三井化学	化学	334,500	3,328.25	1,113,299,625	2,535.00	847,957,500	0.92
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	51,100	19,641.81	1,003,696,491	15,685.00	801,503,500	0.87
26	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	1,038,100	635.44	659,650,264	769.20	798,506,520	0.87
27	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	54,100	18,461.85	998,786,085	14,735.00	797,163,500	0.86
28	日本	株式	日東電工	化学	110,400	8,124.05	896,895,120	7,078.00	781,411,200	0.85
29	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	115,200	6,849.72	789,087,744	6,615.00	762,048,000	0.83
30	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	83,600	8,479.33	708,871,988	9,048.00	756,412,800	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.43
		鉱業	1.43
		建設業	2.49
		食料品	1.20
		繊維製品	1.76
		化学	8.19
		医薬品	4.72
		石油・石炭製品	0.87
		ゴム製品	0.13
		ガラス・土石製品	1.14
		鉄鋼	1.50
		非鉄金属	2.17
		金属製品	1.99
		機械	6.72
		電気機器	14.74
		輸送用機器	8.06
		精密機器	1.37
		その他製品	1.36
		電気・ガス業	0.64
		陸運業	1.60
		海運業	0.23
		空運業	1.00
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.35
		卸売業	2.36
		小売業	5.58
		銀行業	4.98
		証券、商品先物取引業	0.12
		保険業	2.32
		その他金融業	0.94
		不動産業	3.78
		サービス業	4.67
合計			96.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

開示資料

決算