有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/09 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	36,254,260,691	2.0423	74,042,076,610	2.1920	79,469,339,434	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	618,800	4,954.79	3,066,024,052	4,660.00	2,883,608,000	2.67
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	456,800	6,059.27	2,767,875,841	6,079.00	2,776,887,200	2.57
3	日本	株式	ソニー	電気機器	707,500	2,935.42	2,076,809,650	3,361.00	2,377,907,500	2.20
4	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,258,500	1,233.59	1,552,480,916	1,422.50	1,790,216,250	1.65
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,183,000	546.35	1,739,032,050	544.60	1,733,461,800	1.60
6	日本	株式	三菱重工業	機械	3,837,000	434.79	1,668,289,230	449.40	1,724,347,800	1.59
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	740,600	1,968.85	1,458,130,310	2,291.00	1,696,714,600	1.57
8	日本	株式	小松製作所	機械	716,600	1,937.58	1,388,469,828	2,343.00	1,678,993,800	1.55
9	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,400,000	1,025.57	1,435,798,000	1,097.00	1,535,800,000	1.42
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	317,200	3,903.25	1,238,110,900	4,220.00	1,338,584,000	1.23
11	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	315,000	3,896.15	1,227,287,250	4,094.00	1,289,610,000	1.19
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	301,600	3,799.00	1,145,778,400	4,149.00	1,251,338,400	1.15
13	日本	株式	日本航空	空運業	386,200	4,015.93	1,550,952,166	3,096.00	1,195,675,200	1.10
14	日本	株式	TDK	電気機器	160,100	6,479.26	1,037,329,784	7,260.00	1,162,326,000	1.07
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	402,200	3,134.78	1,260,808,516	2,886.00	1,160,749,200	1.07
16	日本	株式	信越化学工業	化学	141,700	6,096.22	863,834,374	7,971.00	1,129,490,700	1.04
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	166,900	6,056.36	1,010,806,484	6,602.00	1,101,873,800	1.02
18	日本	株式	三井化学	化学	2,100,000	375.24	788,004,000	518.00	1,087,800,000	1.00
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	105,200	8,365.00	879,998,000	10,080.00	1,060,416,000	0.98
20	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	792,800	1,148.26	910,348,048	1,271.00	1,007,648,800	0.93
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	67,400	14,169.87	955,049,238	14,670.00	988,758,000	0.91
22	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	94,000	8,967.15	842,912,100	10,480.00	985,120,000	0.91
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	407,000	2,690.52	1,095,041,640	2,390.50	972,933,500	0.90
24	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	260,600	3,589.45	935,410,670	3,653.00	951,971,800	0.88
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	299,300	3,001.18	898,255,463	3,144.00	940,999,200	0.87
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	290,900	3,117.90	906,997,110	3,192.00	928,552,800	0.86
27	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	198,300	4,482.21	888,824,140	4,597.00	911,585,100	0.84
28	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	25,100	31,621.30	793,694,630	35,460.00	890,046,000	0.82
29	日本	株式	オリックス	その他金融業	524,800	1,606.00	842,829,429	1,665.50	874,054,400	0.80
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,200	60,230.00	674,576,000	77,060.00	863,072,000	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.35
		鉱業	0.70
		建設業	4.60
		食料品	2.53
		繊維製品	0.91
		パルプ・紙	0.14
		化学	7.95
		医薬品	3.75
		石油・石炭製品	0.22
		ゴム製品	0.18
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	1.17
		非鉄金属	0.86
		金属製品	1.40
		機械	8.03
		電気機器	14.44
		輸送用機器	7.99
		精密機器	0.64
		その他製品	1.62
		電気・ガス業	1.01
		陸運業	1.79
		海運業	0.30
		空運業	1.10
		倉庫・運輸関連業	0.32
		情報・通信業	7.98
		卸売業	4.11
		小売業	6.13
		銀行業	3.51
		証券、商品先物取引業	0.19
		保険業	2.97
		その他金融業	2.18
		不動産業	2.40
		サービス業	4.05
合計			96.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

開示資料

決算