有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

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【提出】: 2022/06/17 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	13,307,696,436	3.6063	47,991,545,658	3.5724	47,540,414,747	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	274,000	12,570.00	3,444,180,000	11,220.00	3,074,280,000	4.55
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	393,100	5,056.00	1,987,513,600	5,269.00	2,071,243,900	3.07
3	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	256,400	7,428.20	1,904,590,480	7,173.00	1,839,157,200	2.72
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	584,600	3,309.34	1,934,640,164	3,143.00	1,837,397,800	2.72
5	日本	株式	信越化学工業	化学	94,300	18,405.00	1,735,591,500	17,985.00	1,695,985,500	2.51
6	日本	株式	HOYA	精密機器	123,200	13,750.00	1,694,000,000	12,990.00	1,600,368,000	2.37
7	日本	株式	第一三共	医薬品	485,900	2,418.50	1,175,149,150	3,262.00	1,585,005,800	2.35
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,098,600	802.47	1,684,063,542	754.30	1,582,973,980	2.34
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	349,300	3,578.17	1,249,854,781	3,847.00	1,343,757,100	1.99
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	316,600	4,158.06	1,316,441,796	3,915.00	1,239,489,000	1.83
11	日本	株式	中外製薬	医薬品	314,800	3,997.00	1,258,255,600	3,903.00	1,228,664,400	1.82
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	60,800	22,960.00	1,395,968,000	20,045.00	1,218,736,000	1.80
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	165,700	7,509.94	1,244,397,058	7,019.00	1,163,048,300	1.72
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	285,000	4,087.00	1,164,795,000	3,932.00	1,120,620,000	1.66
15	日本	株式	エムスリー	サービス業	256,800	4,490.59	1,153,186,003	4,202.00	1,079,073,600	1.60
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	19,300	59,480.00	1,147,964,000	55,480.00	1,070,764,000	1.58
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	302,100	3,397.82	1,026,481,422	3,419.00	1,032,879,900	1.53
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	226,200	4,591.44	1,038,583,728	4,383.00	991,434,600	1.47
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	230,200	4,143.00	953,718,600	3,908.00	899,621,600	1.33
20	日本	株式	キーエンス	電気機器	16,000	54,890.00	878,240,000	52,850.00	845,600,000	1.25
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	96,900	7,631.65	739,506,885	7,957.00	771,033,300	1.14
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	124,200	5,594.60	694,849,320	5,718.00	710,175,600	1.05
23	日本	株式	三井物産	卸売業	223,200	3,332.00	743,702,400	3,150.00	703,080,000	1.04
24	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	88,500	8,450.00	747,825,000	7,790.00	689,415,000	1.02
25	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	335,600	1,855.00	622,538,000	2,011.00	674,891,600	1.00
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	110,800	5,934.23	657,512,684	6,072.00	672,777,600	0.99
27	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	268,100	2,133.00	571,857,300	2,428.00	650,946,800	0.96
28	日本	株式	日産化学	化学	90,800	7,011.57	636,650,816	6,910.00	627,428,000	0.93
29	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	118,100	5,530.75	653,181,575	5,285.00	624,158,500	0.92
30	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	24,300	19,328.91	469,692,584	24,810.00	602,883,000	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.19
		鉱業	0.84
		建設業	3.43
		食料品	1.22
		繊維製品	0.65
		化学	9.42
		医薬品	5.88
		ガラス・土石製品	0.51
		鉄鋼	0.34
		非鉄金属	0.53
		金属製品	0.26
		機械	5.01
		電気機器	12.93
		輸送用機器	6.36
		精密機器	3.36
		その他製品	2.05
		電気・ガス業	0.24
		陸運業	0.65
		海運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	12.88
		卸売業	5.73
		小売業	4.55
		銀行業	4.18
		証券、商品先物取引業	0.01
		保険業	3.83
		その他金融業	0.67
		不動産業	1.66
		サービス業	8.15
合計			96.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

開示資料

決算