有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/11 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	17,231,373,790	3.0059	51,795,786,476	2.9507	50,844,614,642	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	901,000	2,457.24	2,213,975,617	2,196.00	1,978,596,000	2.67
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	770,100	2,395.96	1,845,131,274	2,435.00	1,875,193,500	2.53
3	日本	株式	ソニー	電気機器	199,500	6,158.27	1,228,576,401	8,674.00	1,730,463,000	2.34
4	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	237,600	5,051.36	1,200,203,136	6,720.00	1,596,672,000	2.16
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	535,100	2,769.74	1,482,088,862	2,881.00	1,541,623,100	2.08
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	483,800	2,774.91	1,342,504,178	2,735.50	1,323,434,900	1.79
7	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	441,700	2,925.96	1,292,396,532	2,783.50	1,229,471,950	1.66
8	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	229,600	4,829.12	1,108,766,112	5,318.00	1,221,012,800	1.65
9	日本	株式	信越化学工業	化学	86,400	9,317.87	805,063,968	13,890.00	1,200,096,000	1.62
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	340,800	2,934.12	999,951,350	3,502.00	1,193,481,600	1.61
11	日本	株式	日本電産	電気機器	91,900	6,007.76	552,113,144	10,500.00	964,950,000	1.30
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	774,000	1,271.56	984,189,508	1,215.50	940,797,000	1.27
13	日本	株式	三井物産	卸売業	563,800	1,569.49	884,883,727	1,630.00	918,994,000	1.24
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	182,400	3,621.67	660,592,883	4,838.00	882,451,200	1.19
15	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	695,700	1,183.16	823,125,079	1,247.00	867,537,900	1.17
16	日本	株式	三菱地所	不動産業	552,200	1,435.83	792,867,630	1,554.00	858,118,800	1.16
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	18,100	33,212.15	601,139,915	47,250.00	855,225,000	1.15
18	日本	株式	任天堂	その他製品	14,400	46,778.09	673,604,496	56,980.00	820,512,000	1.11
19	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	483,300	1,318.86	637,405,038	1,650.00	797,445,000	1.07
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	107,800	6,020.53	649,013,134	7,267.00	783,382,600	1.05
21	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	188,300	3,128.06	589,013,698	3,891.00	732,675,300	0.99
22	日本	株式	マブチモーター	電気機器	169,400	3,307.85	560,349,790	4,290.00	726,726,000	0.98
23	日本	株式	JSR	化学	305,600	1,803.37	551,112,237	2,346.00	716,937,600	0.97
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	9,200	43,096.08	396,483,936	72,710.00	668,932,000	0.90
25	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,889,400	360.19	680,549,866	350.60	662,423,640	0.89
26	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	491,000	1,245.04	611,316,363	1,334.00	654,994,000	0.88
27	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	644,600	979.47	631,367,786	1,006.50	648,789,900	0.87
28	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	240,000	2,157.35	517,765,238	2,697.00	647,280,000	0.87
29	日本	株式	HOYA	精密機器	53,100	8,724.75	463,284,225	11,800.00	626,580,000	0.84
30	日本	株式	京セラ	電気機器	107,700	5,840.68	629,042,121	5,731.00	617,228,700	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.33
		鉱業	0.22
		建設業	4.65
		食料品	1.05
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.56
		化学	10.23
		医薬品	2.48
		石油・石炭製品	0.89
		ガラス・土石製品	1.06
		鉄鋼	1.84
		非鉄金属	0.17
		金属製品	0.14
		機械	4.20
		電気機器	14.27
		輸送用機器	8.43
		精密機器	2.05
		その他製品	1.71
		電気・ガス業	0.36
		陸運業	0.87
		海運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	0.26
		情報・通信業	10.04
		卸売業	3.49
		小売業	6.95
		銀行業	4.44
		証券、商品先物取引業	0.33
		保険業	2.87
		その他金融業	2.47
		不動産業	2.24
		サービス業	6.53
合計			96.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

開示資料

決算