有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

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【提出】: 2020/06/12 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	18,648,962,764	2.1714	40,494,357,746	2.5616	47,771,183,016	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	695,800	2,505.27	1,743,170,247	2,443.00	1,699,839,400	2.45
2	日本	株式	ソニー	電気機器	244,800	5,929.81	1,451,618,679	6,932.00	1,696,953,600	2.44
3	日本	株式	信越化学工業	化学	129,800	9,137.08	1,185,993,746	12,015.00	1,559,547,000	2.24
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	520,500	2,235.97	1,163,826,362	2,610.50	1,358,765,250	1.95
5	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	241,000	4,619.62	1,113,328,914	5,430.00	1,308,630,000	1.88
6	日本	株式	三菱地所	不動産業	736,400	1,371.96	1,010,311,344	1,762.50	1,297,905,000	1.87
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	427,600	2,639.06	1,128,463,056	2,844.00	1,216,094,400	1.75
8	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	377,100	2,923.30	1,102,379,862	3,161.00	1,192,013,100	1.71
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	177,900	4,919.62	875,200,398	6,019.00	1,070,780,100	1.54
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	329,900	2,676.93	883,119,799	3,241.00	1,069,205,900	1.54
11	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	191,500	4,736.10	906,963,150	5,139.00	984,118,500	1.41
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	24,700	32,766.12	809,323,337	38,770.00	957,619,000	1.38
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	195,300	3,247.11	634,160,583	4,633.00	904,824,900	1.30
14	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	247,900	2,899.81	718,864,414	3,500.00	867,650,000	1.25
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	36,400	17,500.07	637,002,795	22,940.00	835,016,000	1.20
16	日本	株式	協和キリン	医薬品	331,300	2,106.13	697,761,039	2,518.00	834,213,400	1.20
17	日本	株式	任天堂	その他製品	18,600	38,872.43	723,027,275	44,650.00	830,490,000	1.19
18	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	569,100	1,214.10	690,944,323	1,382.00	786,496,200	1.13
19	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	69,800	8,249.11	575,787,973	10,370.00	723,826,000	1.04
20	日本	株式	三井物産	卸売業	474,200	1,470.99	697,547,171	1,514.00	717,938,800	1.03
21	日本	株式	ピジョン	その他製品	180,100	3,727.29	671,286,544	3,835.00	690,683,500	0.99
22	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	582,000	1,110.88	646,537,256	1,182.00	687,924,000	0.99
23	日本	株式	HOYA	精密機器	69,300	8,576.89	594,378,489	9,866.00	683,713,800	0.98
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	527,100	1,217.66	641,832,517	1,289.00	679,431,900	0.97
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	12,700	42,462.24	539,270,517	51,500.00	654,050,000	0.94
26	日本	株式	日本郵船	海運業	448,100	1,243.11	557,040,141	1,430.00	640,783,000	0.92
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	163,100	3,176.32	518,058,125	3,812.00	621,737,200	0.89
28	日本	株式	鹿島建設	建設業	514,500	987.47	508,056,465	1,130.00	581,385,000	0.83
29	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	185,200	2,450.79	453,887,430	3,115.00	576,898,000	0.83
30	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	1,406,000	344.50	484,368,666	382.70	538,076,200	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.35
		鉱業	0.10
		建設業	3.57
		食料品	0.79
		繊維製品	0.50
		化学	10.15
		医薬品	2.82
		石油・石炭製品	1.24
		ゴム製品	0.37
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.37
		非鉄金属	0.17
		金属製品	0.16
		機械	4.74
		電気機器	13.61
		輸送用機器	7.64
		精密機器	2.36
		その他製品	2.54
		電気・ガス業	0.32
		陸運業	0.81
		海運業	0.92
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	10.23
		卸売業	3.67
		小売業	7.26
		銀行業	4.10
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	2.98
		その他金融業	1.82
		不動産業	3.02
		サービス業	7.10
合計			96.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

開示資料

決算