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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/11 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	40,225,850,003	2.1652	87,098,896,177	2.3944	96,316,775,247	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	557,200	8,469.85	4,719,402,770	7,469.00	4,161,726,800	3.13
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	852,100	4,048.41	3,449,650,650	4,486.00	3,822,520,600	2.87
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,784,300	813.97	3,894,276,671	790.60	3,782,467,580	2.84
4	日本	株式	ソニー	電気機器	740,800	3,358.28	2,487,818,736	3,480.00	2,577,984,000	1.93
5	日本	株式	三菱重工業	機械	3,904,000	680.37	2,656,164,480	614.10	2,397,446,400	1.80
6	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	422,700	5,153.00	2,178,174,256	5,511.00	2,329,499,700	1.75
7	日本	株式	鹿島建設	建設業	3,048,000	552.69	1,684,620,500	697.00	2,124,456,000	1.59
8	日本	株式	日本電気	電気機器	5,064,000	369.32	1,870,238,681	375.00	1,899,000,000	1.42
9	日本	株式	第一生命保険	保険業	883,100	1,857.81	1,640,639,691	2,115.00	1,867,756,500	1.40
10	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	389,800	4,056.03	1,581,041,040	4,728.00	1,842,974,400	1.38
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	374,200	4,861.37	1,819,126,286	4,860.00	1,818,612,000	1.36
12	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	391,900	4,731.40	1,854,238,368	4,476.00	1,754,144,400	1.31
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	558,200	2,770.96	1,546,750,865	2,946.00	1,644,457,200	1.23
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	488,000	3,594.35	1,754,042,800	3,310.00	1,615,280,000	1.21
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,289,000	801.69	1,835,068,410	702.90	1,608,938,100	1.21
16	日本	株式	電通	サービス業	218,900	5,397.53	1,181,519,317	6,850.00	1,499,465,000	1.12
17	日本	株式	花王	化学	229,100	5,986.38	1,371,481,772	6,239.00	1,429,354,900	1.07
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	122,900	10,409.72	1,279,354,675	11,570.00	1,421,953,000	1.06
19	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	148,200	7,377.82	1,093,393,933	9,590.00	1,421,238,000	1.06
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	81,000	17,496.72	1,417,234,911	17,355.00	1,405,755,000	1.05
21	日本	株式	三井化学	化学	2,942,000	428.04	1,259,293,680	461.00	1,356,262,000	1.02
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	21,100	66,956.34	1,412,778,865	63,580.00	1,341,538,000	1.00
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	935,000	1,469.87	1,374,333,798	1,270.00	1,187,450,000	0.89
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	150,700	7,980.63	1,202,682,344	7,840.00	1,181,488,000	0.88
25	日本	株式	東レ	繊維製品	978,000	1,017.88	995,492,619	1,062.50	1,039,125,000	0.78
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,149,800	258.22	1,071,587,358	250.30	1,038,694,940	0.78
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	218,800	4,596.32	1,005,674,816	4,692.00	1,026,609,600	0.77
28	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	201,400	4,936.64	994,239,862	4,991.00	1,005,187,400	0.75
29	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	594,100	1,611.00	957,095,100	1,664.50	988,879,450	0.74
30	日本	株式	住友不動産	不動産業	238,000	4,376.22	1,041,540,429	4,004.00	952,952,000	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.12
		建設業	4.34
		食料品	2.58
		繊維製品	1.20
		パルプ・紙	0.62
		化学	7.75
		医薬品	2.77
		石油・石炭製品	0.22
		ゴム製品	1.31
		ガラス・土石製品	1.11
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	1.04
		金属製品	0.97
		機械	7.00
		電気機器	13.41
		輸送用機器	8.41
		精密機器	0.37
		その他製品	2.11
		電気・ガス業	1.17
		陸運業	2.86
		海運業	0.38
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.37
		情報・通信業	7.05
		卸売業	2.72
		小売業	6.07
		銀行業	6.50
		証券、商品先物取引業	0.07
		保険業	3.07
		その他金融業	2.26
		不動産業	2.07
		サービス業	4.97
合計			96.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

開示資料

決算