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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

【提出】: 2019/12/13 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	20,746,419,068	2.7893	57,867,986,707	2.9452	61,102,353,439	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	446,500	4,811.73	2,148,438,340	5,376.00	2,400,384,000	2.76
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	560,900	3,980.63	2,232,739,300	3,880.00	2,176,292,000	2.51
3	日本	株式	三菱地所	不動産業	819,300	2,018.33	1,653,618,182	2,107.50	1,726,674,750	1.99
4	日本	株式	小松製作所	機械	663,400	2,658.47	1,763,628,998	2,559.00	1,697,640,600	1.95
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	397,500	3,689.03	1,466,389,425	4,069.00	1,617,427,500	1.86
6	日本	株式	ローム	電気機器	162,500	6,978.24	1,133,965,445	8,660.00	1,407,250,000	1.62
7	日本	株式	TDK	電気機器	128,100	8,454.39	1,083,007,359	10,830.00	1,387,323,000	1.60
8	日本	株式	三井化学	化学	489,200	2,716.26	1,328,796,445	2,603.00	1,273,387,600	1.46
9	日本	株式	三菱重工業	機械	273,300	4,641.04	1,268,396,603	4,402.00	1,203,066,600	1.38
10	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	182,400	5,763.60	1,051,281,922	6,560.00	1,196,544,000	1.38
11	日本	株式	ソニー	電気機器	170,000	4,952.17	841,868,900	6,625.00	1,126,250,000	1.29
12	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	222,900	5,053.33	1,126,388,572	4,780.00	1,065,462,000	1.22
13	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	234,700	3,951.45	927,405,937	4,360.00	1,023,292,000	1.18
14	日本	株式	信越化学工業	化学	82,600	9,333.96	770,985,096	12,160.00	1,004,416,000	1.15
15	日本	株式	住友ベークライト	化学	216,900	4,050.36	878,523,084	4,545.00	985,810,500	1.13
16	日本	株式	京セラ	電気機器	133,200	6,429.13	856,360,192	7,142.00	951,314,400	1.09
17	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	218,700	4,093.61	895,273,206	4,274.00	934,723,800	1.07
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	144,600	5,331.72	770,966,712	5,863.00	847,789,800	0.97
19	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	602,800	1,330.72	802,158,872	1,405.00	846,934,000	0.97
20	日本	株式	SUMCO	金属製品	464,900	1,302.20	605,392,780	1,821.00	846,582,900	0.97
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	37,000	15,901.00	588,337,000	22,075.00	816,775,000	0.94
22	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	219,100	3,301.17	723,286,347	3,656.00	801,029,600	0.92
23	日本	株式	電通	サービス業	204,000	4,217.10	860,290,320	3,890.00	793,560,000	0.91
24	日本	株式	鹿島建設	建設業	517,100	1,537.77	795,180,867	1,496.00	773,581,600	0.89
25	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	448,900	2,185.85	981,228,065	1,714.00	769,414,600	0.88
26	日本	株式	丸紅	卸売業	958,000	775.04	742,495,662	765.80	733,636,400	0.84
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	242,500	3,009.00	729,682,500	2,942.00	713,435,000	0.82
28	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	392,500	1,586.00	622,505,000	1,785.50	700,808,750	0.80
29	日本	株式	日本航空	空運業	207,500	3,813.87	791,378,025	3,374.00	700,105,000	0.80
30	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	190,300	3,170.79	603,401,337	3,611.00	687,173,300	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.45
		鉱業	0.64
		建設業	4.06
		食料品	1.03
		繊維製品	0.87
		化学	10.44
		医薬品	3.78
		石油・石炭製品	1.17
		ゴム製品	0.22
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	1.62
		金属製品	1.45
		機械	7.67
		電気機器	13.93
		輸送用機器	7.14
		精密機器	1.79
		その他製品	1.90
		電気・ガス業	0.53
		陸運業	1.12
		海運業	0.75
		空運業	0.80
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	8.59
		卸売業	3.42
		小売業	5.37
		銀行業	3.70
		証券、商品先物取引業	0.10
		保険業	3.32
		その他金融業	0.57
		不動産業	3.46
		サービス業	4.75
合計			96.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

開示資料

決算