有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/09/21-2025/03/21)

【提出】: 2025/06/19 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	9,995,588,195	5.5679	55,654,435,511	5.2958	52,934,635,963	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	丸紅	卸売業	1,759,100	2,540.18	4,468,430,638	2,528.00	4,447,004,800	6.97
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,413,900	2,226.00	5,373,341,400	1,803.50	4,353,468,650	6.82
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,137,000	3,782.00	4,300,134,000	3,771.00	4,287,627,000	6.72
4	日本	株式	富士通	電気機器	946,900	2,982.11	2,823,759,959	3,151.00	2,983,681,900	4.67
5	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,148,000	2,207.50	2,534,210,000	2,114.50	2,427,446,000	3.80
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	759,700	2,701.64	2,052,435,908	2,729.00	2,073,221,300	3.25
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	117,600	16,895.57	1,986,919,032	16,295.00	1,916,292,000	3.00
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	711,300	2,427.40	1,726,609,620	2,214.00	1,574,818,200	2.47
9	日本	株式	鹿島建設	建設業	459,900	3,173.00	1,459,262,700	3,407.00	1,566,879,300	2.45
10	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	1,235,600	1,213.76	1,499,721,856	1,224.50	1,512,992,200	2.37
11	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	2,167,800	746.60	1,618,479,480	693.60	1,503,586,080	2.35
12	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	1,242,400	1,250.75	1,553,931,800	1,172.50	1,456,714,000	2.28
13	日本	株式	信越化学工業	化学	319,100	4,359.07	1,390,979,237	4,330.00	1,381,703,000	2.16
14	日本	株式	ナブテスコ	機械	630,500	2,498.00	1,574,989,000	2,146.50	1,353,368,250	2.12
15	日本	株式	住友不動産	不動産業	255,200	5,461.71	1,393,828,392	5,300.00	1,352,560,000	2.12
16	日本	株式	オムロン	電気機器	302,900	4,340.33	1,314,685,957	4,230.00	1,281,267,000	2.00
17	日本	株式	三井E&S	機械	676,200	1,846.91	1,248,880,542	1,820.00	1,230,684,000	1.93
18	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	659,200	2,169.81	1,430,338,752	1,838.00	1,211,609,600	1.90
19	日本	株式	テルモ	精密機器	439,300	2,735.24	1,201,590,932	2,739.00	1,203,242,700	1.88
20	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	603,100	1,953.50	1,178,155,850	1,972.50	1,189,614,750	1.86
21	日本	株式	INPEX	鉱業	648,200	2,104.00	1,363,812,800	1,809.00	1,172,593,800	1.83
22	日本	株式	ライオン	化学	647,700	1,794.32	1,162,181,064	1,750.50	1,133,798,850	1.77
23	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	396,200	2,431.67	963,427,654	2,635.00	1,043,987,000	1.63
24	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	292,000	3,596.00	1,050,032,000	3,125.00	912,500,000	1.43
25	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	176,600	4,731.00	835,494,600	4,442.00	784,457,200	1.23
26	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	374,500	1,979.95	741,491,275	2,036.00	762,482,000	1.19
27	日本	株式	清水建設	建設業	499,500	1,388.32	693,465,840	1,525.50	761,987,250	1.19
28	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	363,800	2,308.50	839,832,300	2,094.00	761,797,200	1.19
29	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	251,100	3,902.15	979,829,865	3,015.00	757,066,500	1.18
30	日本	株式	京セラ	電気機器	438,800	1,732.00	760,001,600	1,692.00	742,449,600	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.83
		建設業	5.30
		食料品	3.49
		化学	4.67
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	1.43
		ガラス・土石製品	1.89
		鉄鋼	0.24
		非鉄金属	0.39
		金属製品	0.45
		機械	7.94
		電気機器	23.21
		輸送用機器	3.57
		精密機器	2.44
		その他製品	0.48
		電気・ガス業	2.28
		情報・通信業	2.09
		卸売業	8.98
		小売業	7.37
		銀行業	10.04
		証券、商品先物取引業	0.41
		不動産業	3.59
		サービス業	3.79
合計			96.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/09/21-2025/03/21)

開示資料

決算