有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/03/21-2023/09/20)

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【提出】: 2023/12/15 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	11,551,346,836	4.5491	52,548,231,892	4.2356	48,926,884,658	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,925,800	948.20	3,722,462,530	1,257.00	4,934,730,600	7.16
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	187,400	16,322.91	3,058,914,110	19,755.00	3,702,087,000	5.37
3	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,310,700	2,012.33	2,637,563,549	2,199.50	2,882,884,650	4.18
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	377,100	5,961.19	2,247,967,576	7,220.00	2,722,662,000	3.95
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	253,300	7,823.58	1,981,712,814	9,477.00	2,400,524,100	3.48
6	日本	株式	鹿島建設	建設業	945,100	1,842.80	1,741,630,280	2,479.00	2,342,902,900	3.40
7	日本	株式	INPEX	鉱業	1,041,400	1,517.55	1,580,376,570	2,182.50	2,272,855,500	3.29
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,467,100	1,310.57	1,922,743,779	1,506.50	2,210,186,150	3.20
9	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	745,500	2,837.18	2,115,118,872	2,756.50	2,054,970,750	2.98
10	日本	株式	住友不動産	不動産業	531,100	3,759.52	1,996,683,492	3,754.00	1,993,749,400	2.89
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	32,800	60,511.91	1,984,790,924	58,150.00	1,907,320,000	2.76
12	日本	株式	テルモ	精密機器	427,000	3,782.36	1,615,069,048	4,092.00	1,747,284,000	2.53
13	日本	株式	双日	卸売業	558,400	2,954.72	1,649,916,335	3,106.00	1,734,390,400	2.51
14	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	266,300	5,377.86	1,432,124,118	6,507.00	1,732,814,100	2.51
15	日本	株式	太陽誘電	電気機器	463,700	4,182.00	1,939,194,683	3,336.00	1,546,903,200	2.24
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	338,600	3,225.36	1,092,106,988	4,127.00	1,397,402,200	2.02
17	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	898,600	1,244.10	1,117,948,260	1,405.00	1,262,533,000	1.83
18	日本	株式	新光電気工業	電気機器	244,600	4,693.99	1,148,150,480	4,771.00	1,166,986,600	1.69
19	日本	株式	アイシン	輸送用機器	223,200	5,741.72	1,281,552,429	5,202.00	1,161,086,400	1.68
20	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	203,600	5,059.63	1,030,141,481	5,436.00	1,106,769,600	1.60
21	日本	株式	マツダ	輸送用機器	773,600	1,412.21	1,092,485,656	1,424.00	1,101,606,400	1.59
22	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	507,000	2,550.29	1,293,000,286	1,955.50	991,438,500	1.43
23	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	378,900	2,567.14	972,693,090	2,568.50	973,204,650	1.41
24	日本	株式	JMDC	情報・通信業	230,600	4,567.81	1,053,336,986	4,197.00	967,828,200	1.40
25	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	52,200	16,521.84	862,440,048	16,410.00	856,602,000	1.24
26	日本	株式	中外製薬	医薬品	189,300	3,340.87	632,426,691	4,460.00	844,278,000	1.22
27	日本	株式	信越化学工業	化学	187,300	4,000.71	749,332,983	4,468.00	836,856,400	1.21
28	日本	株式	住友林業	建設業	236,200	3,514.47	830,118,048	3,534.00	834,730,800	1.21
29	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	29,600	23,247.15	688,115,640	27,150.00	803,640,000	1.16
30	日本	株式	日本電子	電気機器	175,300	4,656.95	816,363,463	4,210.00	738,013,000	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.25
		鉱業	3.29
		建設業	7.50
		食料品	1.68
		繊維製品	0.89
		パルプ・紙	0.19
		化学	2.20
		医薬品	2.41
		ゴム製品	2.98
		ガラス・土石製品	1.41
		非鉄金属	1.37
		機械	1.11
		電気機器	19.18
		輸送用機器	11.63
		精密機器	2.71
		その他製品	0.38
		電気・ガス業	0.38
		陸運業	0.11
		情報・通信業	6.66
		卸売業	4.16
		小売業	4.89
		銀行業	11.55
		保険業	2.51
		その他金融業	0.94
		不動産業	3.92
		サービス業	2.20
合計			96.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/03/21-2023/09/20)

開示資料

決算