有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/09/21-2024/03/21)

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【提出】: 2024/06/14 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	10,920,282,671	5.4044	59,017,575,668	5.3358	58,268,444,275	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	161,800	39,340.00	6,365,212,000	35,120.00	5,682,416,000	6.95
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	306,100	13,685.00	4,188,978,500	14,620.00	4,475,182,000	5.47
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,642,100	1,572.50	4,154,702,250	1,579.50	4,173,196,950	5.10
4	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	817,300	4,109.00	3,358,285,700	4,137.00	3,381,170,100	4.13
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	40,500	72,270.00	2,926,935,000	70,300.00	2,847,150,000	3.48
6	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,313,000	2,161.45	2,837,984,348	2,040.00	2,678,520,000	3.27
7	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,237,200	2,108.50	2,608,636,200	1,999.50	2,473,781,400	3.02
8	日本	株式	住友不動産	不動産業	429,200	5,303.00	2,276,047,600	5,492.00	2,357,166,400	2.88
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,168,300	1,890.00	2,208,087,000	1,812.00	2,116,959,600	2.59
10	日本	株式	SUMCO	金属製品	871,500	2,500.00	2,178,750,000	2,384.00	2,077,656,000	2.54
11	日本	株式	INPEX	鉱業	816,500	2,311.00	1,886,931,500	2,392.50	1,953,476,250	2.39
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	504,200	3,551.00	1,790,414,200	3,620.00	1,825,204,000	2.23
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	362,800	4,786.00	1,736,360,800	4,991.00	1,810,734,800	2.21
14	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	653,900	2,593.40	1,695,826,019	2,628.50	1,718,776,150	2.10
15	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	530,700	3,210.66	1,703,900,800	3,120.00	1,655,784,000	2.02
16	日本	株式	鹿島建設	建設業	517,800	3,185.00	1,649,193,000	3,033.00	1,570,487,400	1.92
17	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	315,800	4,969.23	1,569,282,834	4,897.00	1,546,472,600	1.89
18	日本	株式	日本電子	電気機器	238,600	6,551.36	1,563,156,677	6,304.00	1,504,134,400	1.84
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	329,900	4,575.00	1,509,292,500	4,440.00	1,464,756,000	1.79
20	日本	株式	日本製鋼所	機械	331,100	3,788.42	1,254,347,110	3,850.00	1,274,735,000	1.56
21	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	420,700	2,846.88	1,197,683,589	2,890.50	1,216,033,350	1.48
22	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	651,900	1,685.23	1,098,606,084	1,810.00	1,179,939,000	1.44
23	日本	株式	オービック	情報・通信業	48,200	23,175.00	1,117,035,000	20,360.00	981,352,000	1.20
24	日本	株式	住友林業	建設業	195,700	4,530.00	886,521,000	4,885.00	955,994,500	1.17
25	日本	株式	三菱地所	不動産業	318,200	2,708.00	861,685,600	2,908.00	925,325,600	1.13
26	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	171,100	4,949.00	846,773,900	5,172.00	884,929,200	1.08
27	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	2,147,000	398.50	855,579,500	383.10	822,515,700	1.00
28	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	538,000	1,338.50	720,113,000	1,515.00	815,070,000	0.99
29	日本	株式	神戸物産	卸売業	237,800	3,667.00	872,012,600	3,425.00	814,465,000	0.99
30	日本	株式	TOWA	機械	87,400	9,932.08	868,064,374	9,300.00	812,820,000	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.29
		鉱業	2.39
		建設業	5.87
		繊維製品	1.09
		パルプ・紙	1.14
		化学	2.13
		医薬品	0.90
		ゴム製品	4.13
		ガラス・土石製品	2.02
		非鉄金属	0.49
		金属製品	2.54
		機械	3.82
		電気機器	23.41
		輸送用機器	7.51
		精密機器	0.14
		その他製品	0.21
		電気・ガス業	1.11
		陸運業	0.24
		情報・通信業	6.73
		卸売業	7.00
		小売業	6.07
		銀行業	5.66
		保険業	4.24
		その他金融業	0.81
		不動産業	5.27
		サービス業	1.14
合計			96.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/09/21-2024/03/21)

開示資料

決算