有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)

(1)【投資状況】
平成26年3月31日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,580,909,178	99.35
コール・ローン、その他(負債控除後)		49,883,652	0.65
合計(純資産総額)		7,630,792,830	100.00

(注1)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
平成26年3月31日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,480,598,317	14.34
	アメリカ	3,006,505,670	12.38
	イタリア	1,997,030,144	8.23
	イギリス	1,223,900,654	5.04
	オランダ	1,208,272,092	4.98
	スペイン	799,499,159	3.29
	フィンランド	712,860,708	2.94
	ベルギ-	598,936,924	2.47
	カナダ	305,979,606	1.26
	フランス	277,271,801	1.14
	ポ-ランド	80,733,278	0.33
	ブラジル	62,362,772	0.26
	ハンガリ-	7,231,417	0.03
地方債証券	カナダ	2,000,706,464	8.24
特殊債券	国際機関	915,298,567	3.77
	アメリカ	151,920,873	0.63
	オランダ	108,167,109	0.45
社債券	アメリカ	2,829,345,822	11.65
	イギリス	773,785,590	3.19
	カナダ	474,191,967	1.95
	フランス	310,819,045	1.28
	ドイツ	270,778,140	1.12
	韓国	236,287,928	0.97
	スペイン	201,265,629	0.83
	アイルランド	193,659,099	0.80
	オーストラリア	174,999,897	0.72
	ルクセンブルグ	152,510,716	0.63
	ブラジル	151,367,463	0.62
	スウェ-デン	145,677,394	0.60
	イタリア	123,851,134	0.51
	ベルギ-	108,663,773	0.45
	デンマ-ク	85,810,154	0.35
	シンガポ-ル	80,153,581	0.33
	ノルウェ-	78,858,854	0.32
	トルコ	61,418,539	0.25
	香港	54,651,601	0.23
	メキシコ	49,181,068	0.20
	スイス	48,069,764	0.20
	中国	37,238,395	0.15
	インドネシア	34,992,800	0.14
コール・ローン、その他(負債控除後)		664,378,161	2.74
合計(純資産総額)		24,279,232,069	100.00

(注1)平成26年3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注3)投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。