有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)

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【提出】: 2016/11/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,050,091,138	99.61
コール・ローン、その他(負債控除後)		11,825,973	0.39
合計(純資産総額)		3,061,917,111	100.00

<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
グローバルボンドマザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,837,971,414	10.48
	ドイツ	1,242,773,950	7.09
	イタリア	1,083,144,591	6.18
	フランス	971,754,967	5.54
	イギリス	969,519,472	5.53
	スペイン	630,098,004	3.59
	ベルギ-	254,073,027	1.45
	ニュ-ジ-ランド	249,464,624	1.42
	ノルウェ-	199,044,128	1.13
	デンマ-ク	152,224,889	0.87
	カナダ	129,564,625	0.74
	アイルランド	117,163,001	0.67
	スウェ-デン	74,542,601	0.42
	クロアチア	58,723,767	0.33
	ポ-ランド	45,346,651	0.26
	コロンビア	34,799,184	0.20
	リトアニア	34,785,332	0.20
	ル-マニア	17,800,666	0.10
	ブラジル	14,486,700	0.08
地方債証券	カナダ	1,051,816,874	6.00
特殊債券	国際機関	1,059,081,781	6.04
	オーストラリア	506,858,999	2.89
	アメリカ	119,193,719	0.68
社債券	アメリカ	2,415,604,335	13.77
	イギリス	539,548,878	3.08
	ドイツ	448,445,143	2.56
	カナダ	241,829,838	1.38
	オランダ	217,651,533	1.24
	フランス	216,371,485	1.23
	韓国	214,419,432	1.22
	イタリア	201,713,445	1.15
	アイルランド	195,946,111	1.12
	ベルギ-	187,305,837	1.07
	オーストラリア	144,694,885	0.82
	香港	125,716,313	0.72
	ポルトガル	123,326,331	0.70
	ブラジル	120,227,617	0.69
	チリ	104,281,187	0.59
	メキシコ	80,168,543	0.46
	スペイン	80,081,083	0.46
	インド	78,708,496	0.45
	中国	77,829,918	0.44
	スウェ-デン	62,761,985	0.36
	イスラエル	58,856,067	0.34
	スイス	49,924,768	0.28
	アラブ首長国連邦	45,524,831	0.26
	モロッコ	45,347,741	0.26
	シンガポ-ル	41,955,657	0.24
コール・ローン、その他(負債控除後)		567,029,899	3.23
合計(純資産総額)		17,539,504,324	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)

開示資料

決算