- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/25-2023/02/24)
(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,189,945,879 | 98.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 33,331,696 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 2,223,277,575 | 100.00 | |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,270,669,837 | 34.98 |
| カナダ | 6,858,790 | 0.11 | |
| メキシコ | 134,446,798 | 2.07 | |
| チリ | 48,536,455 | 0.75 | |
| ドイツ | 452,463,534 | 6.97 | |
| イタリア | 425,908,915 | 6.56 | |
| フランス | 355,912,198 | 5.48 | |
| オランダ | 25,015,722 | 0.39 | |
| スペイン | 275,287,719 | 4.24 | |
| アイルランド | 83,189,741 | 1.28 | |
| イギリス | 256,474,734 | 3.95 | |
| スウェーデン | 25,828,032 | 0.40 | |
| ノルウェー | 84,483,257 | 1.30 | |
| ポーランド | 35,048,594 | 0.54 | |
| 中国 | 203,734,469 | 3.14 | |
| 南アフリカ | 93,420,152 | 1.44 | |
| 小計 | 4,777,278,947 | 73.60 | |
| 地方債証券 | カナダ | 199,472,537 | 3.07 |
| スペイン | 32,557,061 | 0.50 | |
| ノルウェー | 25,804,812 | 0.40 | |
| 小計 | 257,834,410 | 3.97 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 191,881,725 | 2.96 |
| ドイツ | 47,717,762 | 0.74 | |
| ベルギー | 67,607,705 | 1.04 | |
| スウェーデン | 4,811,252 | 0.07 | |
| オーストラリア | 166,721,349 | 2.57 | |
| 国際機関 | 100,995,432 | 1.56 | |
| 小計 | 579,735,225 | 8.93 | |
| 社債券 | アメリカ | 299,546,119 | 4.62 |
| カナダ | 40,889,166 | 0.63 | |
| ドイツ | 56,289,827 | 0.87 | |
| イタリア | 58,257,968 | 0.90 | |
| オランダ | 41,960,790 | 0.65 | |
| スペイン | 31,848,328 | 0.49 | |
| ルクセンブルク | 12,753,961 | 0.20 | |
| イギリス | 30,989,430 | 0.48 | |
| スイス | 51,045,713 | 0.79 | |
| ノルウェー | 19,190,925 | 0.30 | |
| ケイマン | 90,094,336 | 1.39 | |
| 小計 | 732,866,563 | 11.29 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 142,763,566 | 2.21 |
| 合計(純資産総額) | 6,490,478,711 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 6,481,869,076 | △99.86 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
