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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)

【提出】: 2015/11/20 9:11
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【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,008,300,162	99.64
コール・ローン、その他(負債控除後)		10,873,382	0.36
合計(純資産総額)		3,019,173,544	100.00

<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
グローバルボンドマザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イタリア	1,361,118,125	7.39
	ドイツ	1,134,075,977	6.15
	イギリス	987,326,487	5.36
	フランス	960,188,471	5.21
	アメリカ	858,668,920	4.66
	スペイン	698,646,300	3.79
	オランダ	370,779,731	2.01
	スウェ-デン	356,189,976	1.93
	ベルギ-	345,505,030	1.87
	ノルウェ-	240,692,848	1.31
	カナダ	182,397,290	0.99
	デンマ-ク	174,438,992	0.95
	アイルランド	110,660,499	0.60
	ポルトガル	103,829,121	0.56
	クロアチア	62,069,767	0.34
	ポ-ランド	51,408,559	0.28
	リトアニア	38,197,158	0.21
	コロンビア	31,930,353	0.17
	ブラジル	14,193,445	0.08
地方債証券	カナダ	911,096,423	4.94
特殊債券	国際機関	1,280,836,586	6.95
	オーストラリア	595,517,018	3.23
	アメリカ	158,164,407	0.86
社債券	アメリカ	3,197,972,190	17.35
	イギリス	402,105,066	2.18
	ドイツ	369,866,428	2.01
	フランス	340,046,911	1.85
	カナダ	311,387,860	1.69
	オランダ	205,387,955	1.11
	アイルランド	194,413,536	1.06
	韓国	180,620,208	0.98
	オーストラリア	176,150,753	0.96
	スペイン	168,006,126	0.91
	インド	156,726,621	0.85
	ブラジル	148,825,452	0.81
	中国	116,768,116	0.63
	チリ	115,055,140	0.62
	イタリア	109,111,763	0.59
	スウェ-デン	102,086,998	0.55
	アラブ首長国連邦	92,180,292	0.50
	ポルトガル	90,879,851	0.49
	南アフリカ	82,842,210	0.45
	トルコ	82,200,011	0.45
	スイス	57,238,519	0.31
	インドネシア	50,773,070	0.28
	モロッコ	48,565,170	0.26
	香港	48,539,628	0.26
	シンガポ-ル	46,856,576	0.25
	ノルウェ-	37,609,799	0.20
	ルクセンブルグ	35,578,637	0.19
	コロンビア	33,549,813	0.18
	メキシコ	18,848,715	0.10
コール・ローン、その他(負債控除後)		379,663,060	2.06
合計(純資産総額)		18,427,787,957	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)

開示資料

決算