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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)

【提出】: 2016/05/23 9:14
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【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,024,956,829	99.85
コール・ローン、その他(負債控除後)		4,654,495	0.15
合計(純資産総額)		3,029,611,324	100.00

<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
グローバルボンドマザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,255,217,474	6.76
	イタリア	1,218,356,201	6.56
	フランス	965,384,667	5.20
	イギリス	962,396,699	5.18
	ドイツ	890,864,156	4.80
	スペイン	685,046,872	3.69
	オランダ	424,920,473	2.29
	ベルギ-	336,092,380	1.81
	ニュ-ジ-ランド	265,765,773	1.43
	ノルウェ-	228,065,403	1.23
	デンマ-ク	165,964,220	0.89
	カナダ	124,950,678	0.67
	アイルランド	117,158,110	0.63
	スウェ-デン	84,718,743	0.46
	クロアチア	60,989,354	0.33
	ポ-ランド	48,892,626	0.26
	リトアニア	37,909,712	0.20
	コロンビア	32,920,871	0.18
	ブラジル	15,168,525	0.08
地方債証券	カナダ	1,040,314,492	5.60
特殊債券	国際機関	1,168,670,021	6.29
	オーストラリア	591,698,156	3.19
	アメリカ	120,464,658	0.65
社債券	アメリカ	2,703,851,709	14.56
	イギリス	596,999,606	3.22
	ドイツ	471,557,335	2.54
	フランス	326,406,100	1.76
	イタリア	278,848,372	1.50
	韓国	275,423,226	1.48
	カナダ	268,083,774	1.44
	アイルランド	218,834,687	1.18
	ベルギ-	199,850,939	1.08
	オランダ	195,943,325	1.06
	スペイン	180,653,032	0.97
	オーストラリア	161,576,461	0.87
	インド	150,590,691	0.81
	ポルトガル	133,828,303	0.72
	ブラジル	119,190,136	0.64
	チリ	112,601,177	0.61
	中国	86,895,944	0.47
	アラブ首長国連邦	86,146,934	0.46
	トルコ	79,662,724	0.43
	スウェ-デン	69,842,178	0.38
	メキシコ	69,333,413	0.37
	スイス	52,749,774	0.28
	香港	47,240,225	0.25
	モロッコ	46,914,177	0.25
	シンガポ-ル	45,853,516	0.25
	インドネシア	39,397,525	0.21
	コロンビア	31,885,623	0.17
	ルクセンブルグ	23,248,701	0.13
	アルゼンチン	19,232,222	0.10
コール・ローン、その他(負債控除後)		632,632,962	3.41
合計(純資産総額)		18,567,205,055	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)

開示資料

決算