有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/25-2023/08/24)
(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,157,236,957 | 99.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,086,843 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 2,175,323,800 | 100.00 | |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,401,559,887 | 37.87 |
| メキシコ | 156,157,206 | 2.46 | |
| チリ | 53,564,239 | 0.84 | |
| コロンビア | 28,980,498 | 0.46 | |
| ドイツ | 385,374,464 | 6.08 | |
| イタリア | 455,288,096 | 7.18 | |
| フランス | 379,350,419 | 5.98 | |
| オランダ | 27,155,218 | 0.43 | |
| スペイン | 291,950,753 | 4.60 | |
| アイルランド | 94,306,039 | 1.49 | |
| イギリス | 281,061,974 | 4.43 | |
| スウェーデン | 26,551,018 | 0.42 | |
| ポーランド | 37,759,372 | 0.60 | |
| 中国 | 202,568,669 | 3.19 | |
| 南アフリカ | 142,113,516 | 2.24 | |
| 小計 | 4,963,741,368 | 78.28 | |
| 地方債証券 | カナダ | 285,870,921 | 4.51 |
| スペイン | 35,880,404 | 0.57 | |
| ノルウェー | 27,014,845 | 0.43 | |
| 小計 | 348,766,170 | 5.50 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 99,830,966 | 1.57 |
| ベルギー | 75,690,713 | 1.19 | |
| スウェーデン | 5,004,574 | 0.08 | |
| オーストラリア | 165,394,914 | 2.61 | |
| 国際機関 | 44,667,793 | 0.70 | |
| 小計 | 390,588,960 | 6.16 | |
| 社債券 | アメリカ | 268,835,152 | 4.24 |
| カナダ | 42,585,673 | 0.67 | |
| ドイツ | 46,924,421 | 0.74 | |
| イタリア | 42,878,176 | 0.68 | |
| フランス | 18,592,588 | 0.29 | |
| オランダ | 44,923,288 | 0.71 | |
| スペイン | 35,936,523 | 0.57 | |
| ルクセンブルク | 13,606,465 | 0.21 | |
| イギリス | 34,882,439 | 0.55 | |
| スイス | 18,429,654 | 0.29 | |
| ノルウェー | 71,051,420 | 1.12 | |
| デンマーク | 41,028,374 | 0.65 | |
| 小計 | 679,674,173 | 10.72 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | △41,881,477 | △0.66 |
| 合計(純資産総額) | 6,340,889,194 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 6,640,853,635 | △104.73 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
