- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvestグローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,714,688,208 | 99.70 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 8,113,724 | 0.30 | |
| 合計(純資産総額) | 2,722,801,932 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvestグローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,461,343,233 | 26.94 |
| イタリア | 765,756,006 | 8.38 | |
| フランス | 541,902,528 | 5.93 | |
| スペイン | 541,777,351 | 5.93 | |
| イギリス | 396,788,783 | 4.34 | |
| ドイツ | 148,230,917 | 1.62 | |
| 南アフリカ | 141,122,269 | 1.54 | |
| ベルギー | 135,742,072 | 1.48 | |
| メキシコ | 110,566,205 | 1.21 | |
| デンマーク | 84,858,879 | 0.92 | |
| オランダ | 50,264,140 | 0.55 | |
| ノルウェー | 50,089,679 | 0.54 | |
| ポーランド | 33,809,685 | 0.37 | |
| スウェーデン | 29,656,543 | 0.32 | |
| ハンガリー | 26,357,472 | 0.28 | |
| カナダ | 24,111,684 | 0.26 | |
| ブラジル | 14,852,743 | 0.16 | |
| 地方債証券 | カナダ | 363,250,584 | 3.97 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 195,125,350 | 2.14 |
| アメリカ | 191,813,720 | 2.10 | |
| オーストラリア | 166,055,090 | 1.82 | |
| ベルギー | 62,091,759 | 0.68 | |
| 社債券 | アメリカ | 941,322,539 | 10.30 |
| イギリス | 321,751,643 | 3.52 | |
| カナダ | 245,264,981 | 2.68 | |
| イタリア | 154,250,458 | 1.69 | |
| メキシコ | 108,270,828 | 1.19 | |
| オランダ | 99,488,227 | 1.09 | |
| アイルランド | 89,644,826 | 0.98 | |
| 韓国 | 70,649,404 | 0.77 | |
| フランス | 67,727,720 | 0.74 | |
| ベルギー | 66,136,337 | 0.72 | |
| スペイン | 55,724,405 | 0.61 | |
| スイス | 53,338,508 | 0.58 | |
| ドイツ | 34,186,369 | 0.37 | |
| ポルトガル | 26,944,550 | 0.29 | |
| オーストラリア | 26,923,094 | 0.29 | |
| 香港 | 26,307,061 | 0.29 | |
| ブラジル | 24,092,390 | 0.26 | |
| 南アフリカ | 21,746,193 | 0.24 | |
| フィンランド | 21,016,161 | 0.23 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 144,673,340 | 1.58 | |
| 合計(純資産総額) | 9,135,025,723 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
