有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/25-2024/02/26)
(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,125,368,096 | 98.79 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 25,971,022 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 2,151,339,118 | 100.00 | |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,142,280,257 | 34.03 |
| メキシコ | 160,910,333 | 2.56 | |
| チリ | 55,224,453 | 0.88 | |
| コロンビア | 30,318,054 | 0.48 | |
| ドイツ | 470,260,538 | 7.47 | |
| イタリア | 264,776,644 | 4.21 | |
| フランス | 364,852,235 | 5.79 | |
| オランダ | 28,174,501 | 0.45 | |
| スペイン | 285,020,425 | 4.53 | |
| アイルランド | 93,326,107 | 1.48 | |
| イギリス | 252,737,720 | 4.01 | |
| スウェーデン | 28,880,064 | 0.46 | |
| デンマーク | 60,623,251 | 0.96 | |
| 中国 | 331,991,121 | 5.27 | |
| 南アフリカ | 143,914,635 | 2.29 | |
| 小計 | 4,713,290,338 | 74.86 | |
| 地方債証券 | カナダ | 290,506,029 | 4.61 |
| スペイン | 36,699,742 | 0.58 | |
| ノルウェー | 28,245,328 | 0.45 | |
| 小計 | 355,451,099 | 5.65 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 237,745,803 | 3.78 |
| ベルギー | 78,678,174 | 1.25 | |
| スウェーデン | 5,504,859 | 0.09 | |
| オーストラリア | 165,303,806 | 2.63 | |
| 国際機関 | 47,130,128 | 0.75 | |
| 小計 | 534,362,770 | 8.49 | |
| 社債券 | アメリカ | 334,171,693 | 5.31 |
| カナダ | 43,399,449 | 0.69 | |
| ドイツ | 25,961,427 | 0.41 | |
| イタリア | 19,104,755 | 0.30 | |
| フランス | 49,821,295 | 0.79 | |
| オランダ | 28,276,304 | 0.45 | |
| スペイン | 37,954,401 | 0.60 | |
| ルクセンブルク | 16,002,504 | 0.25 | |
| イギリス | 18,881,923 | 0.30 | |
| スイス | 19,655,409 | 0.31 | |
| ノルウェー | 74,660,532 | 1.19 | |
| デンマーク | 43,101,866 | 0.68 | |
| 小計 | 710,991,558 | 11.29 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | △17,962,075 | △0.29 |
| 合計(純資産総額) | 6,296,133,690 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 6,572,660,296 | △104.39 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
