有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/24)

(1)【投資状況】
ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,985,337,440	98.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	26,264,761	1.31
合計(純資産総額)		2,011,602,201	100.00

(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,154,213,220	22.38
	カナダ	18,656,800	0.36
	メキシコ	176,586,238	3.42
	チリ	60,626,547	1.18
	コロンビア	32,668,683	0.63
	ドイツ	82,055,820	1.59
	イタリア	359,861,289	6.98
	フランス	306,502,016	5.94
	スペイン	281,358,821	5.46
	ベルギー	36,498,270	0.71
	アイルランド	25,867,455	0.50
	イギリス	168,112,537	3.26
	スウェーデン	42,504,827	0.82
	ノルウェー	16,635,514	0.32
	ルーマニア	20,322,187	0.39
	ニュージーランド	121,323,756	2.35
	中国	459,519,759	8.91
	南アフリカ	96,140,798	1.86
	小計	3,459,454,537	67.08
地方債証券	カナダ	137,606,142	2.67
	スペイン	67,953,147	1.32
	小計	205,559,289	3.99
特殊債券	アメリカ	111,295,309	2.16
	オーストラリア	145,218,150	2.82
	国際機関	29,830,485	0.58
	小計	286,343,944	5.55
社債券	アメリカ	488,890,005	9.48
	カナダ	17,175,917	0.33
	ドイツ	80,242,030	1.56
	イタリア	23,446,059	0.45
	フランス	71,376,654	1.38
	オランダ	52,727,433	1.02
	スペイン	47,394,785	0.92
	アイルランド	65,971,746	1.28
	イギリス	136,510,560	2.65
	スイス	23,575,639	0.46
	ノルウェー	89,373,437	1.73
	デンマーク	43,757,031	0.85
	小計	1,140,441,296	22.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	65,109,383	1.27
合計(純資産総額)		5,156,908,449	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,198,723,949	△100.81

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。