有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,123,071,436 | 98.74 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 27,069,368 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 2,150,140,804 | 100.00 | |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,634,348,884 | 29.99 |
| メキシコ | 128,332,619 | 2.36 | |
| チリ | 55,264,212 | 1.01 | |
| コロンビア | 30,013,014 | 0.55 | |
| ドイツ | 35,000,387 | 0.64 | |
| イタリア | 274,456,525 | 5.04 | |
| フランス | 281,090,525 | 5.16 | |
| オランダ | 28,155,616 | 0.52 | |
| スペイン | 289,253,491 | 5.31 | |
| アイルランド | 78,868,877 | 1.45 | |
| イギリス | 165,016,056 | 3.03 | |
| スウェーデン | 28,305,992 | 0.52 | |
| デンマーク | 49,566,998 | 0.91 | |
| 中国 | 390,246,515 | 7.16 | |
| 南アフリカ | 88,176,330 | 1.62 | |
| 小計 | 3,556,096,041 | 65.26 | |
| 地方債証券 | カナダ | 265,718,560 | 4.88 |
| スペイン | 59,383,766 | 1.09 | |
| ノルウェー | 13,784,519 | 0.25 | |
| 小計 | 338,886,845 | 6.22 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 102,572,588 | 1.88 |
| ベルギー | 78,728,910 | 1.44 | |
| スウェーデン | 5,458,132 | 0.10 | |
| オーストラリア | 134,484,938 | 2.47 | |
| 国際機関 | 48,139,163 | 0.88 | |
| 小計 | 369,383,731 | 6.78 | |
| 社債券 | アメリカ | 320,707,395 | 5.89 |
| カナダ | 42,429,165 | 0.78 | |
| ドイツ | 25,980,210 | 0.48 | |
| イタリア | 19,824,439 | 0.36 | |
| フランス | 39,522,434 | 0.73 | |
| オランダ | 28,773,270 | 0.53 | |
| スペイン | 38,917,417 | 0.71 | |
| ルクセンブルク | 46,606,751 | 0.86 | |
| アイルランド | 30,086,459 | 0.55 | |
| イギリス | 19,026,767 | 0.35 | |
| スイス | 19,917,238 | 0.37 | |
| ノルウェー | 75,739,664 | 1.39 | |
| デンマーク | 43,251,199 | 0.79 | |
| 小計 | 750,782,408 | 13.78 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 433,758,606 | 7.96 |
| 合計(純資産総額) | 5,448,907,631 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 5,105,539,806 | △93.69 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
