- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,832,689,044 | 99.45 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 15,630,409 | 0.55 | |
| 合計(純資産総額) | 2,848,319,453 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,207,299,543 | 20.90 |
| イタリア | 1,244,214,791 | 8.11 | |
| フランス | 1,116,079,103 | 7.27 | |
| ドイツ | 961,868,445 | 6.27 | |
| スペイン | 819,996,557 | 5.34 | |
| イギリス | 685,838,370 | 4.47 | |
| ベルギ- | 277,732,545 | 1.81 | |
| 南アフリカ | 277,128,547 | 1.81 | |
| カナダ | 233,666,183 | 1.52 | |
| ニュ-ジ-ランド | 225,968,722 | 1.47 | |
| ノルウェ- | 167,523,393 | 1.09 | |
| デンマ-ク | 158,893,077 | 1.04 | |
| オランダ | 151,542,530 | 0.99 | |
| ブラジル | 78,836,602 | 0.51 | |
| スウェ-デン | 77,069,184 | 0.50 | |
| ハンガリ- | 48,679,110 | 0.32 | |
| ポ-ランド | 44,763,692 | 0.29 | |
| ル-マニア | 19,851,420 | 0.13 | |
| 地方債証券 | カナダ | 755,976,033 | 4.93 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 469,200,934 | 3.06 |
| 国際機関 | 298,449,525 | 1.94 | |
| アメリカ | 166,636,905 | 1.09 | |
| カナダ | 41,006,161 | 0.27 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,173,886,680 | 7.65 |
| イギリス | 442,707,540 | 2.88 | |
| ドイツ | 280,689,726 | 1.83 | |
| イタリア | 203,072,391 | 1.32 | |
| オランダ | 193,367,088 | 1.26 | |
| アイルランド | 183,836,632 | 1.20 | |
| カナダ | 170,668,994 | 1.11 | |
| メキシコ | 129,279,527 | 0.84 | |
| スペイン | 128,744,490 | 0.84 | |
| オーストラリア | 118,898,086 | 0.77 | |
| 韓国 | 95,737,360 | 0.62 | |
| フランス | 93,523,726 | 0.61 | |
| ブラジル | 74,565,162 | 0.49 | |
| ポルトガル | 56,971,264 | 0.37 | |
| イスラエル | 54,950,536 | 0.36 | |
| ベルギ- | 34,951,089 | 0.23 | |
| アラブ首長国連邦 | 25,363,636 | 0.17 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 359,749,292 | 2.34 | |
| 合計(純資産総額) | 15,349,184,591 | 100.00 | |
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