- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,660,130,509 | 98.38 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,685,299 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 2,703,815,808 | 100.00 | |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,505,947,218 | 29.30 |
| カナダ | 22,548,869 | 0.26 | |
| メキシコ | 114,527,420 | 1.34 | |
| ブラジル | 16,225,000 | 0.19 | |
| チリ | 47,236,663 | 0.55 | |
| ドイツ | 374,494,405 | 4.38 | |
| イタリア | 727,431,001 | 8.51 | |
| フランス | 453,435,710 | 5.30 | |
| オランダ | 51,498,539 | 0.60 | |
| スペイン | 448,169,151 | 5.24 | |
| アイルランド | 126,281,032 | 1.48 | |
| イギリス | 342,028,934 | 4.00 | |
| スウェーデン | 9,100,576 | 0.11 | |
| ノルウェー | 98,478,215 | 1.15 | |
| デンマーク | 83,700,617 | 0.98 | |
| ハンガリー | 29,100,389 | 0.34 | |
| ポーランド | 170,440,160 | 1.99 | |
| 南アフリカ | 89,379,242 | 1.05 | |
| 小計 | 5,710,023,141 | 66.76 | |
| 地方債証券 | カナダ | 189,721,488 | 2.22 |
| 特殊債券 | アメリカ | 193,465,131 | 2.26 |
| ドイツ | 47,896,077 | 0.56 | |
| ベルギー | 67,714,583 | 0.79 | |
| オーストラリア | 230,808,538 | 2.70 | |
| 国際機関 | 102,800,998 | 1.20 | |
| 小計 | 642,685,327 | 7.51 | |
| 社債券 | アメリカ | 829,452,797 | 9.70 |
| カナダ | 173,818,013 | 2.03 | |
| ドイツ | 98,012,401 | 1.15 | |
| イタリア | 142,886,361 | 1.67 | |
| オランダ | 76,745,577 | 0.90 | |
| スペイン | 77,699,630 | 0.91 | |
| オーストリア | 18,301,426 | 0.21 | |
| ルクセンブルク | 23,603,599 | 0.28 | |
| アイルランド | 74,741,352 | 0.87 | |
| イギリス | 163,216,790 | 1.91 | |
| ノルウェー | 18,515,905 | 0.22 | |
| ケイマン | 56,763,725 | 0.66 | |
| オーストラリア | 30,664,755 | 0.36 | |
| ジャージー | 63,549,379 | 0.74 | |
| アラブ首長国連邦 | 26,016,385 | 0.30 | |
| 小計 | 1,873,988,095 | 21.91 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 136,035,630 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 8,552,453,681 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 8,584,467,570 | △100.37 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
