有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)

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【提出】: 2017/11/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,878,520,798	99.86
コール・ローン、その他(負債控除後)		4,104,827	0.14
合計(純資産総額)		2,882,625,625	100.00

<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
グローバルボンドマザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,115,691,887	13.51
	フランス	1,128,046,501	7.21
	イタリア	1,119,718,002	7.15
	スペイン	652,263,028	4.17
	ドイツ	626,060,813	4.00
	イギリス	427,849,803	2.73
	ベルギ-	286,362,967	1.83
	カナダ	265,812,381	1.70
	ニュ-ジ-ランド	241,671,297	1.54
	アイルランド	240,791,628	1.54
	ノルウェ-	179,306,581	1.15
	デンマ-ク	163,349,223	1.04
	スウェ-デン	83,898,168	0.54
	クロアチア	72,104,171	0.46
	ポ-ランド	49,152,873	0.31
	ル-マニア	20,061,904	0.13
	ブラジル	17,549,485	0.11
地方債証券	カナダ	787,200,927	5.03
特殊債券	オーストラリア	471,422,130	3.01
	国際機関	315,386,660	2.01
	アメリカ	182,150,144	1.16
	カナダ	45,222,763	0.29
社債券	アメリカ	2,114,594,950	13.51
	イギリス	771,406,558	4.93
	イタリア	379,112,983	2.42
	ドイツ	370,994,726	2.37
	カナダ	278,591,107	1.78
	オランダ	219,320,782	1.40
	オーストラリア	202,133,964	1.29
	ポルトガル	195,569,952	1.25
	アイルランド	188,254,645	1.20
	韓国	186,718,424	1.19
	フランス	176,112,012	1.12
	アラブ首長国連邦	174,319,344	1.11
	ブラジル	151,760,825	0.97
	スペイン	109,597,264	0.70
	メキシコ	102,952,276	0.66
	フィンランド	91,972,840	0.59
	ニュ-ジ-ランド	69,761,431	0.45
	イスラエル	62,535,398	0.40
	チリ	54,258,920	0.35
	中国	50,629,933	0.32
	香港	47,365,081	0.30
	ベルギ-	45,447,517	0.29
	シンガポ-ル	45,107,575	0.29
	南アフリカ	42,566,003	0.27
コール・ローン、その他(負債控除後)		34,274,449	0.22
合計(純資産総額)		15,656,432,295	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)

開示資料

決算