有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,878,520,798 | 99.86 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 4,104,827 | 0.14 | |
| 合計(純資産総額) | 2,882,625,625 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,115,691,887 | 13.51 |
| フランス | 1,128,046,501 | 7.21 | |
| イタリア | 1,119,718,002 | 7.15 | |
| スペイン | 652,263,028 | 4.17 | |
| ドイツ | 626,060,813 | 4.00 | |
| イギリス | 427,849,803 | 2.73 | |
| ベルギ- | 286,362,967 | 1.83 | |
| カナダ | 265,812,381 | 1.70 | |
| ニュ-ジ-ランド | 241,671,297 | 1.54 | |
| アイルランド | 240,791,628 | 1.54 | |
| ノルウェ- | 179,306,581 | 1.15 | |
| デンマ-ク | 163,349,223 | 1.04 | |
| スウェ-デン | 83,898,168 | 0.54 | |
| クロアチア | 72,104,171 | 0.46 | |
| ポ-ランド | 49,152,873 | 0.31 | |
| ル-マニア | 20,061,904 | 0.13 | |
| ブラジル | 17,549,485 | 0.11 | |
| 地方債証券 | カナダ | 787,200,927 | 5.03 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 471,422,130 | 3.01 |
| 国際機関 | 315,386,660 | 2.01 | |
| アメリカ | 182,150,144 | 1.16 | |
| カナダ | 45,222,763 | 0.29 | |
| 社債券 | アメリカ | 2,114,594,950 | 13.51 |
| イギリス | 771,406,558 | 4.93 | |
| イタリア | 379,112,983 | 2.42 | |
| ドイツ | 370,994,726 | 2.37 | |
| カナダ | 278,591,107 | 1.78 | |
| オランダ | 219,320,782 | 1.40 | |
| オーストラリア | 202,133,964 | 1.29 | |
| ポルトガル | 195,569,952 | 1.25 | |
| アイルランド | 188,254,645 | 1.20 | |
| 韓国 | 186,718,424 | 1.19 | |
| フランス | 176,112,012 | 1.12 | |
| アラブ首長国連邦 | 174,319,344 | 1.11 | |
| ブラジル | 151,760,825 | 0.97 | |
| スペイン | 109,597,264 | 0.70 | |
| メキシコ | 102,952,276 | 0.66 | |
| フィンランド | 91,972,840 | 0.59 | |
| ニュ-ジ-ランド | 69,761,431 | 0.45 | |
| イスラエル | 62,535,398 | 0.40 | |
| チリ | 54,258,920 | 0.35 | |
| 中国 | 50,629,933 | 0.32 | |
| 香港 | 47,365,081 | 0.30 | |
| ベルギ- | 45,447,517 | 0.29 | |
| シンガポ-ル | 45,107,575 | 0.29 | |
| 南アフリカ | 42,566,003 | 0.27 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 34,274,449 | 0.22 | |
| 合計(純資産総額) | 15,656,432,295 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
