- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【投資状況】
朝日Nvestグローバルボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日Nvestグローバルボンドオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,092,157,548 | 98.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 22,859,071 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 2,115,016,619 | 100.00 | |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,556,785,100 | 28.81 |
| メキシコ | 140,350,226 | 2.60 | |
| チリ | 55,249,211 | 1.02 | |
| コロンビア | 30,071,662 | 0.56 | |
| ドイツ | 261,312,929 | 4.84 | |
| イタリア | 366,722,126 | 6.79 | |
| フランス | 337,776,752 | 6.25 | |
| オランダ | 26,892,348 | 0.50 | |
| スペイン | 301,733,753 | 5.58 | |
| アイルランド | 83,498,717 | 1.55 | |
| イギリス | 150,952,940 | 2.79 | |
| スウェーデン | 27,717,914 | 0.51 | |
| ノルウェー | 13,291,814 | 0.25 | |
| 中国 | 412,751,325 | 7.64 | |
| 南アフリカ | 124,615,407 | 2.31 | |
| 小計 | 3,889,722,224 | 71.98 | |
| 地方債証券 | カナダ | 124,460,211 | 2.30 |
| スペイン | 57,805,773 | 1.07 | |
| 小計 | 182,265,984 | 3.37 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 105,563,701 | 1.95 |
| ベルギー | 77,444,550 | 1.43 | |
| スウェーデン | 5,418,993 | 0.10 | |
| オーストラリア | 136,238,071 | 2.52 | |
| 国際機関 | 76,698,167 | 1.42 | |
| 小計 | 401,363,482 | 7.43 | |
| 社債券 | アメリカ | 314,539,845 | 5.82 |
| カナダ | 40,078,919 | 0.74 | |
| ドイツ | 25,555,900 | 0.47 | |
| イタリア | 20,200,569 | 0.37 | |
| フランス | 42,404,165 | 0.78 | |
| オランダ | 28,197,365 | 0.52 | |
| スペイン | 38,891,932 | 0.72 | |
| アイルランド | 30,680,895 | 0.57 | |
| イギリス | 18,889,319 | 0.35 | |
| スイス | 19,792,586 | 0.37 | |
| ノルウェー | 75,872,550 | 1.40 | |
| デンマーク | 42,489,662 | 0.79 | |
| 小計 | 697,593,707 | 12.91 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 232,618,380 | 4.31 |
| 合計(純資産総額) | 5,403,563,777 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 5,258,194,481 | △97.30 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
