- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvestグローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,653,809,543 | 99.38 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 16,500,766 | 0.62 | |
| 合計(純資産総額) | 2,670,310,309 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvestグローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,174,277,162 | 23.80 |
| イタリア | 745,577,546 | 8.16 | |
| フランス | 665,772,669 | 7.29 | |
| スペイン | 468,581,476 | 5.13 | |
| イギリス | 380,618,067 | 4.17 | |
| 南アフリカ | 112,489,819 | 1.23 | |
| ドイツ | 102,499,185 | 1.12 | |
| オランダ | 97,367,244 | 1.07 | |
| ニュ-ジ-ランド | 96,523,057 | 1.06 | |
| デンマ-ク | 89,644,871 | 0.98 | |
| ベルギ- | 68,660,300 | 0.75 | |
| ノルウェ- | 61,443,496 | 0.67 | |
| ブラジル | 60,003,233 | 0.66 | |
| スウェ-デン | 33,176,421 | 0.36 | |
| ポ-ランド | 33,146,728 | 0.36 | |
| カナダ | 32,156,774 | 0.35 | |
| ハンガリ- | 27,256,739 | 0.30 | |
| 地方債証券 | カナダ | 451,220,261 | 4.94 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 364,162,879 | 3.99 |
| オーストラリア | 278,258,283 | 3.05 | |
| アメリカ | 184,229,522 | 2.02 | |
| ベルギ- | 64,024,650 | 0.70 | |
| 社債券 | アメリカ | 804,934,533 | 8.81 |
| イギリス | 309,202,621 | 3.38 | |
| カナダ | 239,653,963 | 2.62 | |
| イタリア | 122,691,475 | 1.34 | |
| オランダ | 100,944,919 | 1.10 | |
| スペイン | 99,406,237 | 1.09 | |
| アイルランド | 95,138,050 | 1.04 | |
| フランス | 75,319,911 | 0.82 | |
| オーストラリア | 74,220,945 | 0.81 | |
| ドイツ | 71,127,788 | 0.78 | |
| 韓国 | 70,621,653 | 0.77 | |
| ブラジル | 57,334,521 | 0.63 | |
| メキシコ | 54,249,178 | 0.59 | |
| ベルギ- | 39,423,615 | 0.43 | |
| ポルトガル | 26,992,522 | 0.30 | |
| インドネシア | 24,209,139 | 0.26 | |
| フィンランド | 21,976,020 | 0.24 | |
| イスラエル | 13,180,232 | 0.14 | |
| アラブ首長国連邦 | 12,973,360 | 0.14 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 231,164,700 | 2.53 | |
| 合計(純資産総額) | 9,135,855,764 | 100.00 | |
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