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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)

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【提出】: 2021/11/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバルボンドオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,650,787,132	98.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	30,294,803	1.13
合計(純資産総額)		2,681,081,935	100.00

(参考)朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,722,073,483	31.76
	カナダ	38,942,320	0.45
	メキシコ	111,266,524	1.30
	チリ	47,333,878	0.55
	ドイツ	545,076,552	6.36
	イタリア	715,966,423	8.35
	フランス	468,079,601	5.46
	オランダ	51,582,794	0.60
	スペイン	444,378,486	5.18
	アイルランド	125,259,302	1.46
	イギリス	308,727,049	3.60
	スウェーデン	9,039,002	0.11
	ノルウェー	85,617,862	1.00
	デンマーク	82,855,133	0.97
	ポーランド	34,435,643	0.40
	南アフリカ	91,770,004	1.07
	小計	5,882,404,056	68.63
地方債証券	カナダ	188,426,665	2.20
	ノルウェー	13,041,798	0.15
	小計	201,468,463	2.35
特殊債券	アメリカ	194,386,183	2.27
	ドイツ	46,895,478	0.55
	ベルギー	67,206,705	0.78
	オーストラリア	199,561,035	2.33
	国際機関	101,974,382	1.19
	小計	610,023,783	7.12
社債券	アメリカ	726,403,140	8.47
	カナダ	100,718,974	1.18
	メキシコ	66,280,753	0.77
	ドイツ	147,896,399	1.73
	イタリア	123,903,177	1.45
	オランダ	61,292,876	0.72
	スペイン	38,547,772	0.45
	オーストリア	18,474,500	0.22
	ルクセンブルク	24,741,575	0.29
	アイルランド	77,099,757	0.90
	イギリス	128,386,153	1.50
	スイス	17,802,257	0.21
	ノルウェー	19,472,025	0.23
	ケイマン	78,554,445	0.92
	オーストラリア	30,153,032	0.35
	ジャージー	64,068,574	0.75
	アラブ首長国連邦	27,686,680	0.32
	小計	1,751,482,089	20.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	126,013,628	1.47
合計(純資産総額)		8,571,392,019	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	8,575,426,375	△100.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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