有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)

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【提出】: 2015/05/22 9:26
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【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,129,508,481	99.30
コール・ローン、その他(負債控除後)		57,156,313	0.70
合計(純資産総額)		8,186,664,794	100.00

<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
グローバルボンドマザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,977,292,275	11.84
	ドイツ	2,670,834,509	10.62
	イタリア	1,630,210,673	6.48
	イギリス	1,457,014,682	5.80
	フランス	1,235,237,762	4.91
	スペイン	655,839,310	2.61
	オランダ	503,203,964	2.00
	ニュ-ジ-ランド	489,347,729	1.95
	ノルウェ-	456,814,337	1.82
	スウェ-デン	426,254,465	1.70
	カナダ	388,336,360	1.54
	ベルギ-	343,055,085	1.36
	デンマ-ク	215,210,280	0.86
	フィンランド	208,586,641	0.83
	クロアチア	91,273,522	0.36
	ポ-ランド	72,205,647	0.29
	ブラジル	58,694,043	0.23
	リトアニア	39,495,952	0.16
	コロンビア	38,894,523	0.15
地方債証券	カナダ	1,837,332,554	7.31
特殊債券	国際機関	1,339,908,730	5.33
特殊債券	アメリカ	170,899,083	0.68
社債券	アメリカ	3,271,482,996	13.01
	イギリス	380,029,244	1.51
	カナダ	367,891,799	1.46
	ドイツ	363,816,885	1.45
	フランス	355,732,145	1.41
	韓国	213,933,322	0.85
	オーストラリア	192,352,200	0.77
	アイルランド	190,874,328	0.76
	スウェ-デン	176,304,748	0.70
	南アフリカ	143,687,948	0.57
	ブラジル	142,575,671	0.57
	スペイン	136,820,698	0.54
	中国	117,855,813	0.47
	アラブ首長国連邦	117,038,250	0.47
	シンガポ-ル	98,972,973	0.39
	インド	94,356,538	0.38
	ノルウェ-	93,399,849	0.37
	トルコ	84,859,457	0.34
	インドネシア	73,343,356	0.29
	チリ	63,968,711	0.25
	スイス	59,372,752	0.24
	フィリピン	55,837,952	0.22
	イタリア	54,932,232	0.22
	香港	51,009,476	0.20
	マレ-シア	47,431,461	0.19
	ルクセンブルグ	41,448,556	0.16
	コロンビア	37,720,882	0.15
	ポルトガル	35,985,387	0.14
	メキシコ	19,647,795	0.08
	オランダ	18,160,691	0.07
コール・ローン、その他(負債控除後)		735,685,775	2.93
合計(純資産総額)		25,142,472,016	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)

開示資料

決算